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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 916.00 | | 116 916.00 | 116 916.00 |
BZ Autres créances | 5 175 271.00 | | 5 175 271.00 | 5 175 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 292 187.00 | | 5 292 187.00 | 5 292 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 292 935.00 | | 5 292 935.00 | 5 292 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 500.00 | 30 600.00 | | 31 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 432 832.00 | 389 960.00 | | 432 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 476.00 | 42 872.00 | | 42 476.00 |
DL TOTAL (I) | 509 958.00 | 466 582.00 | | 509 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 031 299.00 | 2 685 348.00 | | 2 031 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 627 552.00 | 2 475 516.00 | | 2 627 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 400.00 | 46 892.00 | | 50 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 726.00 | 19 810.00 | | 23 726.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 782 977.00 | 5 277 565.00 | | 4 782 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 292 935.00 | 5 744 148.00 | | 5 292 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 782 977.00 | 5 277 565.00 | | 4 782 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 031 299.00 | 2 685 348.00 | | 2 031 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 820.00 | | 97 820.00 | 97 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 820.00 | | 97 820.00 | 97 820.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 654.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 654.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 654.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 635.00 | 9 789.00 | | 9 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 820.00 | 97 757.00 | | 97 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 344.00 | 54 885.00 | | 55 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 476.00 | 42 872.00 | | 42 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762.00 | | | 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14.00 | 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14.00 | 748.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 627 552.00 | 2 627 552.00 | | 2 627 552.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 116 916.00 | 116 916.00 | | 116 916.00 |
VB T. V. A. | 8 945.00 | 8 945.00 | | 8 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 031 299.00 | 2 031 299.00 | | 2 031 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 166 326.00 | 5 166 326.00 | | 5 166 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 292 187.00 | 5 292 187.00 | | 5 292 187.00 |
VW T.V.A. | 19 486.00 | 19 486.00 | | 19 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 782 977.00 | 4 782 977.00 | | 4 782 977.00 |