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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 558.00 | | 109 558.00 | 109 558.00 |
BZ Autres créances | 5 630 081.00 | | 5 630 081.00 | 5 630 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 739 639.00 | | 5 739 639.00 | 5 739 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 740 387.00 | | 5 740 387.00 | 5 740 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 600.00 | 31 500.00 | | 30 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 552 021.00 | 509 785.00 | | 552 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 904.00 | 42 235.00 | | 38 904.00 |
DL TOTAL (I) | 624 675.00 | 586 671.00 | | 624 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 069 557.00 | 2 721 731.00 | | 2 069 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 905 577.00 | 2 727 156.00 | | 2 905 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 470.00 | 57 376.00 | | 59 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 067.00 | 20 291.00 | | 18 067.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 041.00 | 16 570.00 | | 13 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 115 713.00 | 5 593 125.00 | | 5 115 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 740 387.00 | 6 179 796.00 | | 5 740 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 115 713.00 | 42 235.00 | | 5 115 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 069 557.00 | 2 721 731.00 | | 2 069 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 739.00 | | 90 739.00 | 90 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 739.00 | | 90 739.00 | 90 739.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 246.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 062.00 | 9 542.00 | | 8 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 434.00 | 111 384.00 | | 95 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 531.00 | 69 149.00 | | 56 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 904.00 | 42 235.00 | | 38 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748.00 | | | 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 748.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 748.00 | | | 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 905 577.00 | 2 905 577.00 | | 2 905 577.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 470.00 | 59 470.00 | | 59 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 041.00 | 13 041.00 | | 13 041.00 |
UX Autres créances clients | 109 558.00 | 109 558.00 | | 109 558.00 |
VB T. V. A. | 11 655.00 | 11 655.00 | | 11 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 069 557.00 | 2 069 557.00 | | 2 069 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 617 147.00 | 5 617 147.00 | | 5 617 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 739 639.00 | 5 739 639.00 | | 5 739 639.00 |
VW T.V.A. | 18 067.00 | 18 067.00 | | 18 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 115 713.00 | 5 115 713.00 | | 5 115 713.00 |