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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
AH Fonds commercial | 1 822 517.00 | | 1 822 517.00 | 1 822 517.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | -146 668.00 | | -146 668.00 | -146 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 779.00 | 15 211.00 | 568.00 | 15 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 966.00 | 242 506.00 | 33 460.00 | 275 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 070 909.00 | 260 792.00 | 1 810 117.00 | 2 070 909.00 |
BT Marchandises | 203 192.00 | | 203 192.00 | 203 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 193.00 | | 47 193.00 | 47 193.00 |
BZ Autres créances | 118 389.00 | | 118 389.00 | 118 389.00 |
CF Disponibilités | 1 276 121.00 | | 1 276 121.00 | 1 276 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 340.00 | | 7 340.00 | 7 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 652 235.00 | | 1 652 235.00 | 1 652 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 723 144.00 | 260 792.00 | 3 462 352.00 | 3 723 144.00 |
CU Autres participations | 100 240.00 | | 100 240.00 | 100 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 793.00 | 50 743.00 | | 58 793.00 |
DH Report à nouveau | 745 154.00 | 649 350.00 | | 745 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 627.00 | 160 997.00 | | 310 627.00 |
DL TOTAL (I) | 2 194 574.00 | 1 941 090.00 | | 2 194 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 818 664.00 | 945 580.00 | | 818 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 441.00 | 21 378.00 | | 9 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 190.00 | 318 189.00 | | 336 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 485.00 | 87 379.00 | | 103 485.00 |
EA Autres dettes | | 89 695.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 267 779.00 | 1 462 220.00 | | 1 267 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 462 352.00 | 3 403 310.00 | | 3 462 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 441.00 | 9 441.00 | | 9 441.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 190.00 | 336 190.00 | | 336 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 818 664.00 | 123 124.00 | 458 545.00 | 818 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 485.00 | 103 485.00 | | 103 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 922.00 | 172 922.00 | | 172 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 267 779.00 | 572 239.00 | 458 545.00 | 1 267 779.00 |