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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
AH Fonds commercial | 1 822 517.00 | | 1 822 517.00 | 1 822 517.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | -146 668.00 | | -146 668.00 | -146 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 779.00 | 15 779.00 | | 15 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 505.00 | 260 569.00 | 39 935.00 | 300 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 188.00 | 279 424.00 | 1 867 765.00 | 2 147 188.00 |
BT Marchandises | 208 314.00 | | 208 314.00 | 208 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 475.00 | | 40 475.00 | 40 475.00 |
BZ Autres créances | 117 583.00 | | 117 583.00 | 117 583.00 |
CF Disponibilités | 1 320 207.00 | | 1 320 207.00 | 1 320 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 543.00 | | 9 543.00 | 9 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 696 122.00 | | 1 696 122.00 | 1 696 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 843 310.00 | 279 424.00 | 3 563 886.00 | 3 843 310.00 |
CU Autres participations | 151 980.00 | | 151 980.00 | 151 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 193.00 | 74 325.00 | | 89 193.00 |
DH Report à nouveau | 731 324.00 | 534 535.00 | | 731 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 211.00 | 297 372.00 | | 261 211.00 |
DL TOTAL (I) | 2 581 728.00 | 2 406 232.00 | | 2 581 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 249.00 | 695 999.00 | | 572 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 833.00 | 9 087.00 | | 8 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 544.00 | 305 117.00 | | 321 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 532.00 | 79 093.00 | | 79 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 158.00 | 1 089 295.00 | | 982 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 563 886.00 | 3 495 527.00 | | 3 563 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 866.00 | 9 558.00 | | 269 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 791.00 | 9 558.00 | | 266 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 833.00 | 8 833.00 | | 8 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 544.00 | 321 544.00 | | 321 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 572 249.00 | 125 152.00 | 294 703.00 | 572 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 532.00 | 79 532.00 | | 79 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 601.00 | 167 601.00 | | 167 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 601.00 | 167 601.00 | | 167 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 158.00 | 535 061.00 | 294 703.00 | 982 158.00 |