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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
AH Fonds commercial | 1 822 517.00 | | 1 822 517.00 | 1 822 517.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | -146 668.00 | | -146 668.00 | -146 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 779.00 | 15 683.00 | 97.00 | 15 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 779.00 | 251 108.00 | 36 671.00 | 287 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 132 722.00 | 269 866.00 | 1 862 856.00 | 2 132 722.00 |
BT Marchandises | 197 352.00 | | 197 352.00 | 197 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 529.00 | | 31 529.00 | 31 529.00 |
BZ Autres créances | 143 294.00 | | 143 294.00 | 143 294.00 |
CF Disponibilités | 1 253 034.00 | | 1 253 034.00 | 1 253 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 463.00 | | 7 463.00 | 7 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 632 671.00 | | 1 632 671.00 | 1 632 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 765 393.00 | 269 866.00 | 3 495 527.00 | 3 765 393.00 |
CU Autres participations | 150 240.00 | | 150 240.00 | 150 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 080 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 325.00 | 58 793.00 | | 74 325.00 |
DH Report à nouveau | 534 535.00 | 745 154.00 | | 534 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 372.00 | 310 627.00 | | 297 372.00 |
DL TOTAL (I) | 2 406 232.00 | 2 194 574.00 | | 2 406 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 695 999.00 | 818 664.00 | | 695 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 087.00 | 9 441.00 | | 9 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 117.00 | 336 190.00 | | 305 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 093.00 | 103 485.00 | | 79 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 089 295.00 | 1 267 779.00 | | 1 089 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 495 527.00 | 3 462 352.00 | | 3 495 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 792.00 | 9 074.00 | | 260 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 717.00 | 9 074.00 | | 257 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 087.00 | 9 087.00 | | 9 087.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 117.00 | 305 117.00 | | 305 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 093.00 | 79 093.00 | | 79 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 695 999.00 | 124 133.00 | 376 950.00 | 695 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182 285.00 | 182 285.00 | | 182 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 285.00 | 182 285.00 | | 182 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 295.00 | 517 430.00 | 376 950.00 | 1 089 295.00 |