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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 594 693.00 | | 594 693.00 | 594 693.00 |
AP Constructions | 1 141 803.00 | 341 436.00 | 800 367.00 | 1 141 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 736 497.00 | 341 436.00 | 1 395 060.00 | 1 736 497.00 |
BN En cours de production de biens | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BZ Autres créances | 10 549.00 | | 10 549.00 | 10 549.00 |
CF Disponibilités | 18 049.00 | | 18 049.00 | 18 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 758.00 | | 30 758.00 | 30 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 767 254.00 | 341 436.00 | 1 425 818.00 | 1 767 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 469 403.00 | 453 183.00 | | 469 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 863.00 | 16 220.00 | | 27 863.00 |
DL TOTAL (I) | 498 366.00 | 470 503.00 | | 498 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 484.00 | 512 700.00 | | 447 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 834.00 | 95 020.00 | | 115 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 21 257.00 | | 3 600.00 |
EA Autres dettes | 360 534.00 | 360 534.00 | | 360 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 452.00 | 989 511.00 | | 927 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 818.00 | 1 460 014.00 | | 1 425 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 907.00 | 989 511.00 | | 541 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 353.00 | | 120 353.00 | 120 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 353.00 | | 120 353.00 | 120 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 545.00 | |
GE Autres charges | | | 1 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 21 258.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 294.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 294.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 294.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 917.00 | 2 862.00 | | 4 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 353.00 | 139 382.00 | | 120 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 490.00 | 123 162.00 | | 92 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 863.00 | 16 220.00 | | 27 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 736 497.00 | | | 1 736 497.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 736 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 736 497.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 736 497.00 | | | 1 736 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 891.00 | 28 545.00 | | 312 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 891.00 | 28 545.00 | | 312 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 545.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 081.00 | 15 081.00 | | 15 081.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360 534.00 | 360 534.00 | | 360 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 459.00 | 31 702.00 | 126 757.00 | 158 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 025.00 | 30 237.00 | 145 393.00 | 289 025.00 |
VI Groupe et associés | 100 753.00 | 100 753.00 | | 100 753.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 004.00 | | | 69 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 866.00 | 9 866.00 | | 9 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 549.00 | 10 549.00 | | 10 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 452.00 | 541 907.00 | 272 150.00 | 927 452.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 477.00 | 4 119.00 | | 2 477.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 305.00 | 8 100.00 | | 6 305.00 |
ST Autres comptes | 22 394.00 | 6 048.00 | | 22 394.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 086.00 | 5 251.00 | | 7 086.00 |
YT Sous‐traitance | | 44 448.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 858.00 | 834.00 | | 858.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 335.00 | 4 953.00 | | 3 335.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 785.00 | 63 847.00 | | 35 785.00 |