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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 594 693.00 | | 594 693.00 | 594 693.00 |
AP Constructions | 1 141 803.00 | 369 981.00 | 771 822.00 | 1 141 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 736 497.00 | 369 981.00 | 1 366 515.00 | 1 736 497.00 |
BN En cours de production de biens | 12 682.00 | | 12 682.00 | 12 682.00 |
BT Marchandises | 717 270.00 | | 717 270.00 | 717 270.00 |
BZ Autres créances | 11 128.00 | | 11 128.00 | 11 128.00 |
CF Disponibilités | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 917.00 | | 742 917.00 | 742 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 479 414.00 | 369 981.00 | 2 109 432.00 | 2 479 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 497 266.00 | 469 403.00 | | 497 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 241.00 | 27 863.00 | | 29 241.00 |
DL TOTAL (I) | 527 607.00 | 498 366.00 | | 527 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 890 002.00 | 447 484.00 | | 890 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 934.00 | 115 834.00 | | 328 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 055.00 | 3 600.00 | | 5 055.00 |
EA Autres dettes | 357 834.00 | 360 534.00 | | 357 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 581 825.00 | 927 452.00 | | 1 581 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 109 432.00 | 1 425 818.00 | | 2 109 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 839.00 | 541 907.00 | | 598 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 509 456.00 | | | 509 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 330.00 | | 123 330.00 | 123 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 330.00 | | 123 330.00 | 123 330.00 |
FM Production stockée | | | 10 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 717 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -717 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 545.00 | |
GE Autres charges | | | 1 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 160.00 | 4 917.00 | | 5 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 852.00 | 120 353.00 | | 133 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 611.00 | 92 490.00 | | 104 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 241.00 | 27 863.00 | | 29 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 736 497.00 | | | 1 736 497.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 736 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 736 497.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 736 497.00 | | | 1 736 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 436.00 | 28 545.00 | | 341 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 436.00 | 28 545.00 | | 341 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 545.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 081.00 | 15 081.00 | | 15 081.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357 834.00 | | | 357 834.00 |
VB T. V. A. | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 636 214.00 | 543 067.00 | 93 147.00 | 636 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 788.00 | 35 636.00 | 140 738.00 | 253 788.00 |
VI Groupe et associés | 313 853.00 | | | 313 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 180.00 | | | 68 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 858.00 | 8 858.00 | | 8 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 128.00 | 11 128.00 | | 11 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 581 825.00 | 598 839.00 | 233 885.00 | 1 581 825.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 923.00 | 2 477.00 | | 3 923.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 792.00 | 6 305.00 | | 12 792.00 |
ST Autres comptes | 28 996.00 | 22 394.00 | | 28 996.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 318.00 | 7 086.00 | | 5 318.00 |
YW Taxe professionnelle | 884.00 | 858.00 | | 884.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 807.00 | 3 335.00 | | 4 807.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 106.00 | 35 785.00 | | 47 106.00 |