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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 594 693.00 | | 594 693.00 | 594 693.00 |
AP Constructions | 1 141 803.00 | 427 071.00 | 714 732.00 | 1 141 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 736 497.00 | 427 071.00 | 1 309 425.00 | 1 736 497.00 |
BN En cours de production de biens | 25 472.00 | | 25 472.00 | 25 472.00 |
BT Marchandises | 717 270.00 | | 717 270.00 | 717 270.00 |
BZ Autres créances | 13 525.00 | | 13 525.00 | 13 525.00 |
CF Disponibilités | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 568.00 | | 759 568.00 | 759 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 496 064.00 | 427 071.00 | 2 068 993.00 | 2 496 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 541 320.00 | 526 507.00 | | 541 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 892.00 | 14 813.00 | | 143 892.00 |
DL TOTAL (I) | 686 312.00 | 542 420.00 | | 686 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 748 454.00 | 1 104 967.00 | | 748 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 178.00 | 376 967.00 | | 272 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 3 419.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
EA Autres dettes | 357 834.00 | 357 834.00 | | 357 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 382 681.00 | 1 843 187.00 | | 1 382 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 068 993.00 | 2 385 607.00 | | 2 068 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 862 178.00 | 883 346.00 | | 862 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 508 302.00 | 793 669.00 | | 508 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
FG Production vendue services | 131 474.00 | | 131 474.00 | 131 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 621 474.00 | | 621 474.00 | 621 474.00 |
FM Production stockée | | | -9 862.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 612 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 280 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 545.00 | |
GE Autres charges | | | 1 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 922.00 | | | 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 915.00 | 2 614.00 | | 45 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 535.00 | 143 159.00 | | 612 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 643.00 | 128 347.00 | | 468 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 892.00 | 14 813.00 | | 143 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 736 497.00 | | | 1 736 497.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 736 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 736 497.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 736 497.00 | | | 1 736 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 526.00 | 28 545.00 | | 398 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 526.00 | 28 545.00 | | 398 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 545.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 322.00 | | | 15 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357 834.00 | | | 357 834.00 |
VB T. V. A. | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 565 816.00 | 565 816.00 | | 565 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 638.00 | 35 291.00 | 147 347.00 | 182 638.00 |
VI Groupe et associés | 256 856.00 | 256 856.00 | | 256 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 146.00 | | | 71 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 866.00 | 10 866.00 | | 10 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 525.00 | 13 525.00 | | 13 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 382 681.00 | 862 178.00 | 147 347.00 | 1 382 681.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 569.00 | 12 587.00 | | 15 569.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 700.00 | 9 201.00 | | 2 700.00 |
ST Autres comptes | 37 584.00 | 35 426.00 | | 37 584.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 087.00 | 5 634.00 | | 15 087.00 |
YT Sous‐traitance | 4 664.00 | 3 760.00 | | 4 664.00 |
YW Taxe professionnelle | 922.00 | 897.00 | | 922.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 491.00 | 13 484.00 | | 16 491.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 035.00 | 54 022.00 | | 60 035.00 |