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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
BT Marchandises | 6 922 073.00 | | 6 922 073.00 | 6 922 073.00 |
BZ Autres créances | 20 614.00 | 5 257.00 | 15 346.00 | 20 614.00 |
CF Disponibilités | 57 535.00 | | 57 535.00 | 57 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 000 223.00 | 5 257.00 | 6 994 966.00 | 7 000 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 004 209.00 | 5 257.00 | 6 998 951.00 | 7 004 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 223.00 | 837 193.00 | | 249 223.00 |
DL TOTAL (I) | 261 223.00 | 849 193.00 | | 261 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 311 926.00 | 4 071 014.00 | | 3 311 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 983 172.00 | 2 225 978.00 | | 2 983 172.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 437.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 368.00 | | 6 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 566.00 | 16 159.00 | | 566.00 |
EA Autres dettes | 420 874.00 | 378 535.00 | | 420 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 737 728.00 | 6 718 493.00 | | 6 737 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 998 951.00 | 7 567 687.00 | | 6 998 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 024 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -83.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 257.00 | |
GE Autres charges | | | 8 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 026 429.00 | 3 375 142.00 | | 1 026 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 205.00 | 2 537 948.00 | | 777 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 223.00 | 837 193.00 | | 248 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420 874.00 | 420 874.00 | | 420 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 651.00 | 10 651.00 | | 10 651.00 |
VI Groupe et associés | 2 983 172.00 | 2 983 172.00 | | 2 983 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 614.00 | 20 614.00 | | 20 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 404 046.00 | 3 404 046.00 | | 3 404 046.00 |