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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 503.00 | | 5 503.00 | 5 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 503.00 | | 5 503.00 | 5 503.00 |
BP En cours de production de services | 9 553 174.00 | | 9 553 174.00 | 9 553 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 525.00 | 3 840.00 | 14 685.00 | 18 525.00 |
BZ Autres créances | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
CF Disponibilités | 254 683.00 | | 254 683.00 | 254 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 830 429.00 | 3 840.00 | 9 826 588.00 | 9 830 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 835 932.00 | 3 840.00 | 9 832 092.00 | 9 835 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 725 049.00 | 907 876.00 | | 725 049.00 |
DL TOTAL (I) | 737 049.00 | 919 876.00 | | 737 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 837 426.00 | 7 769 982.00 | | 4 837 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 598.00 | 27 313.00 | | 25 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 360.00 | 6 240.00 | | 6 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 242.00 | 18 153.00 | | 5 242.00 |
EA Autres dettes | 4 220 414.00 | 3 214 418.00 | | 4 220 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 095 042.00 | 11 036 108.00 | | 9 095 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 832 092.00 | 11 955 985.00 | | 9 832 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 076 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 076 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 330 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 408 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 211 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 840.00 | |
GE Autres charges | | | 104 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 590 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 817 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 725 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 408 280.00 | 2 775 988.00 | | 3 408 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 683 230.00 | 1 868 111.00 | | 2 683 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 725 049.00 | 907 876.00 | | 725 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 602.00 | 218 602.00 | | 218 602.00 |
UX Autres créances clients | 14 685.00 | 14 685.00 | | 14 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 837 426.00 | 4 837 426.00 | | 4 837 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 598.00 | | 25 598.00 | 25 598.00 |
VI Groupe et associés | 4 001 812.00 | 4 001 812.00 | | 4 001 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 730.00 | 18 730.00 | | 18 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 095 042.00 | 9 069 443.00 | 25 598.00 | 9 095 042.00 |