| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
BP En cours de production de services | 11 764 320.00 | | 11 764 320.00 | 11 764 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 742.00 | 1 957.00 | 13 784.00 | 15 742.00 |
BZ Autres créances | 3 727.00 | | 3 727.00 | 3 727.00 |
CF Disponibilités | 170 271.00 | | 170 271.00 | 170 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 954 852.00 | 1 957.00 | 11 952 895.00 | 11 954 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 957 943.00 | 1 957.00 | 11 955 985.00 | 11 957 943.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 907 876.00 | 249 223.00 | | 907 876.00 |
DL TOTAL (I) | 919 876.00 | 261 223.00 | | 919 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 769 982.00 | 3 311 926.00 | | 7 769 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 313.00 | 15 188.00 | | 27 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 240.00 | 6 000.00 | | 6 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 153.00 | 566.00 | | 18 153.00 |
EA Autres dettes | 3 214 418.00 | 3 404 046.00 | | 3 214 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 036 108.00 | 6 737 728.00 | | 11 036 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 955 985.00 | 6 998 951.00 | | 11 955 985.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 557 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 557 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 775 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 430 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 842 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 803 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 972 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 907 876.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 707.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 707.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 775 988.00 | 1 026 429.00 | | 2 775 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 868 111.00 | 777 205.00 | | 1 868 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 907 876.00 | 249 223.00 | | 907 876.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 153.00 | 18 153.00 | | 18 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 483.00 | 120 483.00 | | 120 483.00 |
UX Autres créances clients | 15 742.00 | 15 742.00 | | 15 742.00 |
VI Groupe et associés | 3 093 936.00 | 3 093 935.00 | | 3 093 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 260.00 | 21 260.00 | | 20 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 214 418.00 | 3 214 418.00 | | 3 214 418.00 |