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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 987.00 | 17 987.00 | | 17 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 152.00 | 4 404.00 | 748.00 | 5 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 777.00 | 260 764.00 | 94 013.00 | 354 777.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 459.00 | | 20 459.00 | 20 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 024.00 | 283 155.00 | 115 869.00 | 399 024.00 |
BT Marchandises | 18 813.00 | | 18 813.00 | 18 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 497.00 | | 33 497.00 | 33 497.00 |
BZ Autres créances | 71 535.00 | | 71 535.00 | 71 535.00 |
CF Disponibilités | 140 985.00 | | 140 985.00 | 140 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 138.00 | | 57 138.00 | 57 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 969.00 | | 321 969.00 | 321 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 993.00 | 283 155.00 | 437 837.00 | 720 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 1 623.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 63 822.00 | | | 63 822.00 |
DH Report à nouveau | | -5 488.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 380.00 | 71 437.00 | | 2 380.00 |
DL TOTAL (I) | 107 452.00 | 105 072.00 | | 107 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 261.00 | 116 948.00 | | 159 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 910.00 | 246 091.00 | | 105 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 971.00 | 43 985.00 | | 37 971.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 2 840.00 | | 20.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 223.00 | 30 408.00 | | 27 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 385.00 | 440 271.00 | | 330 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 837.00 | 545 343.00 | | 437 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 475.00 | 10 181.00 | 10 656.00 | 475.00 |
FG Production vendue services | 224 600.00 | 441 994.00 | 666 594.00 | 224 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 075.00 | 452 175.00 | 677 250.00 | 225 075.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 689 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 918.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 444.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 684 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -100.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 611.00 | 12 910.00 | | 1 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 703.00 | 957 522.00 | | 689 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 323.00 | 886 086.00 | | 687 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 380.00 | 71 437.00 | | 2 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 515.00 | | 37 509.00 | 361 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 987.00 | | | 17 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 879.00 | | 37 509.00 | 342 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 649.00 | | | 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 712.00 | 27 444.00 | | 255 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 987.00 | | | 17 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 724.00 | 27 444.00 | | 237 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 910.00 | 105 910.00 | | 105 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 904.00 | 16 904.00 | | 16 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 796.00 | 18 795.00 | | 18 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 223.00 | 3 185.00 | 12 738.00 | 27 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
UX Autres créances clients | 33 497.00 | 33 497.00 | | 33 497.00 |
VB T. V. A. | 39 754.00 | 39 754.00 | | 39 754.00 |
VI Groupe et associés | 159 261.00 | 159 261.00 | | 159 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 259.00 | 17 259.00 | | 17 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 522.00 | 14 522.00 | | 14 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 138.00 | 57 138.00 | | 57 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 820.00 | 162 171.00 | 649.00 | 162 820.00 |
VW T.V.A. | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 385.00 | 306 347.00 | 12 738.00 | 330 385.00 |