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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 987.00 | 17 987.00 | | 17 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 816.00 | 281 447.00 | 110 368.00 | 391 816.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 604.00 | 304 587.00 | 111 017.00 | 415 604.00 |
BT Marchandises | 19 870.00 | | 19 870.00 | 19 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 955.00 | | 275 955.00 | 275 955.00 |
BZ Autres créances | 21 437.00 | | 21 437.00 | 21 437.00 |
CF Disponibilités | 29 109.00 | | 29 109.00 | 29 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 718.00 | | 99 718.00 | 99 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 088.00 | | 446 088.00 | 446 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 692.00 | 304 587.00 | 557 105.00 | 861 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 66 202.00 | 63 822.00 | | 66 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 589.00 | 2 380.00 | | -1 589.00 |
DL TOTAL (I) | 105 863.00 | 107 452.00 | | 105 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 465.00 | 159 261.00 | | 138 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 859.00 | 105 910.00 | | 119 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 859.00 | 37 971.00 | | 28 859.00 |
EA Autres dettes | 140 020.00 | 20.00 | | 140 020.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 039.00 | 27 223.00 | | 24 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 242.00 | 330 385.00 | | 451 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 105.00 | 437 837.00 | | 557 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 576.00 | | 14 576.00 | 14 576.00 |
FG Production vendue services | 905 944.00 | | 905 944.00 | 905 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 920 520.00 | | 920 520.00 | 920 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 923 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 022.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 685 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 431.00 | |
GE Autres charges | | | 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 921 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 686.00 | 1 611.00 | | 2 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 923 876.00 | 689 703.00 | | 923 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 925 465.00 | 687 323.00 | | 925 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 589.00 | 2 380.00 | | -1 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 024.00 | | 37 039.00 | 399 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 459.00 | | 415 604.00 | 20 459.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 459.00 | | 396 968.00 | 20 459.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 987.00 | | | 17 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 388.00 | | 37 039.00 | 380 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 649.00 | | | 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 155.00 | 21 432.00 | | 283 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 987.00 | | | 17 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 168.00 | 21 432.00 | | 265 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 859.00 | 119 859.00 | | 119 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 844.00 | 15 844.00 | | 15 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 892.00 | 11 892.00 | | 11 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 020.00 | 140 020.00 | | 140 020.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 039.00 | 3 185.00 | 12 738.00 | 24 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
UX Autres créances clients | 275 955.00 | 275 955.00 | | 275 955.00 |
VB T. V. A. | 17 685.00 | 17 685.00 | | 17 685.00 |
VI Groupe et associés | 138 465.00 | 138 465.00 | | 138 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 718.00 | 99 718.00 | | 99 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 758.00 | 397 109.00 | 649.00 | 397 758.00 |
VW T.V.A. | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 242.00 | 430 388.00 | 12 738.00 | 451 242.00 |