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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 987.00 | 17 987.00 | | 17 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 816.00 | 297 851.00 | 93 965.00 | 391 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 604.00 | 320 990.00 | 94 614.00 | 415 604.00 |
BT Marchandises | 21 318.00 | | 21 318.00 | 21 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 882.00 | | 66 882.00 | 66 882.00 |
BZ Autres créances | 25 402.00 | | 25 402.00 | 25 402.00 |
CF Disponibilités | 121 886.00 | | 121 886.00 | 121 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 163.00 | | 107 163.00 | 107 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 653.00 | | 342 653.00 | 342 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 257.00 | 320 990.00 | 437 267.00 | 758 257.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 64 613.00 | 66 202.00 | | 64 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 992.00 | -1 589.00 | | 43 992.00 |
DL TOTAL (I) | 149 855.00 | 105 863.00 | | 149 855.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 5.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 089.00 | 138 465.00 | | 17 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 480.00 | 119 859.00 | | 127 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 969.00 | 28 859.00 | | 31 969.00 |
EA Autres dettes | 90 020.00 | 140 020.00 | | 90 020.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 854.00 | 24 039.00 | | 20 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 412.00 | 451 242.00 | | 287 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 267.00 | 557 105.00 | | 437 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
FG Production vendue services | 485 151.00 | | 485 151.00 | 485 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 601.00 | | 485 601.00 | 485 601.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 403.00 | |
GE Autres charges | | | 1 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 646.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 446.00 | 2 686.00 | | 20 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 181.00 | 923 876.00 | | 489 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 190.00 | 925 465.00 | | 445 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 992.00 | -1 589.00 | | 43 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 604.00 | | | 415 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 396 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 987.00 | | | 17 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 968.00 | | | 396 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 649.00 | | | 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 587.00 | 16 403.00 | | 304 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 987.00 | | | 17 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 600.00 | 16 403.00 | | 286 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 480.00 | 127 480.00 | | 127 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 737.00 | 6 737.00 | | 6 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 759.00 | 17 759.00 | | 17 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 020.00 | 90 020.00 | | 90 020.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 854.00 | 3 184.00 | 12 738.00 | 20 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
UX Autres créances clients | 66 882.00 | 66 882.00 | | 66 882.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VI Groupe et associés | 17 089.00 | 17 089.00 | | 17 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 705.00 | 8 705.00 | | 8 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 462.00 | 14 462.00 | | 14 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 163.00 | 107 163.00 | | 107 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 097.00 | 199 448.00 | 649.00 | 200 097.00 |
VW T.V.A. | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 412.00 | 269 742.00 | 12 738.00 | 287 412.00 |