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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 96 548.00 | | 96 548.00 | 96 548.00 |
AP Constructions | 290 756.00 | 3 888.00 | 286 868.00 | 290 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 308.00 | 3 221.00 | 6 087.00 | 9 308.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 332.00 | | 28 332.00 | 28 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 194.00 | 7 109.00 | 426 085.00 | 433 194.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BZ Autres créances | 80 588.00 | | 80 588.00 | 80 588.00 |
CF Disponibilités | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 615.00 | | 86 615.00 | 86 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 809.00 | 7 109.00 | 512 700.00 | 519 809.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 232.00 | | | 32 232.00 |
CU Autres participations | 4 349.00 | | 4 349.00 | 4 349.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
DG Autres réserves | | 39 316.00 | | |
DH Report à nouveau | -95 096.00 | | | -95 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 415.00 | -134 412.00 | | 33 415.00 |
DL TOTAL (I) | -58 602.00 | -92 016.00 | | -58 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 955.00 | 103 219.00 | | 95 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 856.00 | 348 101.00 | | 421 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 819.00 | 309 070.00 | | 13 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 672.00 | 65 449.00 | | 39 672.00 |
EA Autres dettes | | 139.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 571 302.00 | 825 977.00 | | 571 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 700.00 | 733 961.00 | | 512 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 693.00 | 437 228.00 | | 69 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 406.00 | 2 534.00 | | 3 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 197 917.00 | | 197 917.00 | 197 917.00 |
FG Production vendue services | 28 687.00 | | 28 687.00 | 28 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 604.00 | | 226 604.00 | 226 604.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 250.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 536 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -341 363.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 940.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -341 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 250.00 | 1 000.00 | | 6 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 387 305.00 | 20 000.00 | | 387 305.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 66 461.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 387 305.00 | 86 461.00 | | 387 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 860.00 | 453.00 | | 12 860.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 501.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 860.00 | 1 954.00 | | 12 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 374 445.00 | 84 507.00 | | 374 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 375.00 | 470 322.00 | | 630 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 960.00 | 604 735.00 | | 596 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 415.00 | -134 412.00 | | 33 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 724.00 | | 409 943.00 | 27 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 472.00 | | 36 581.00 | 4 472.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 472.00 | | 433 194.00 | 4 472.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 396 613.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 892.00 | | 392 721.00 | 3 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 832.00 | | 17 222.00 | 23 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 703.00 | 5 406.00 | | 1 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 703.00 | 5 406.00 | | 1 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 819.00 | 13 819.00 | | 13 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 332.00 | 28 332.00 | | 28 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 11 021.00 | 11 021.00 | | 11 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 549.00 | 10 796.00 | 41 077.00 | 92 549.00 |
VI Groupe et associés | 419 856.00 | | 419 856.00 | 419 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 137.00 | | | 8 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 987.00 | 6 987.00 | | 6 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 567.00 | 69 567.00 | | 69 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 844.00 | 118 844.00 | | 118 844.00 |
VW T.V.A. | 31 167.00 | 31 167.00 | | 31 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 302.00 | 69 693.00 | 460 933.00 | 571 302.00 |