| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 146 548.00 | | 146 548.00 | 146 548.00 |
AP Constructions | 490 756.00 | 15 776.00 | 474 980.00 | 490 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 308.00 | 4 918.00 | 4 390.00 | 9 308.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 452.00 | | 28 452.00 | 28 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 679 414.00 | 20 694.00 | 658 720.00 | 679 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 793.00 | | 24 793.00 | 24 793.00 |
BZ Autres créances | 64 273.00 | | 64 273.00 | 64 273.00 |
CF Disponibilités | 5 926.00 | | 5 926.00 | 5 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 026.00 | | 5 026.00 | 5 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 017.00 | | 100 017.00 | 100 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 431.00 | 20 694.00 | 758 737.00 | 779 431.00 |
CU Autres participations | 4 349.00 | | 4 349.00 | 4 349.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
DH Report à nouveau | -61 682.00 | -95 096.00 | | -61 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 382.00 | 33 415.00 | | 31 382.00 |
DL TOTAL (I) | -27 220.00 | -58 602.00 | | -27 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 024.00 | 95 955.00 | | 336 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 272.00 | 421 856.00 | | 387 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 626.00 | 13 819.00 | | 8 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 546.00 | 39 672.00 | | 32 546.00 |
EA Autres dettes | 21 489.00 | | | 21 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 957.00 | 571 302.00 | | 785 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 737.00 | 512 700.00 | | 758 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 595.00 | 69 693.00 | | 459 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 406.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 62 602.00 | | 62 602.00 | 62 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 602.00 | | 62 602.00 | 62 602.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 602.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 604.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 24 907.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 578.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 250.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 387 305.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 387 305.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 196.00 | 12 860.00 | | 3 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 196.00 | 12 860.00 | | 3 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 196.00 | 374 445.00 | | -3 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 733.00 | 630 375.00 | | 88 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 351.00 | 596 960.00 | | 57 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 382.00 | 33 415.00 | | 31 382.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 194.00 | | 251 377.00 | 433 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 158.00 | | 32 801.00 | 5 158.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 158.00 | | 679 414.00 | 5 158.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 646 613.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 613.00 | | 250 000.00 | 396 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 581.00 | | 1 377.00 | 36 581.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 109.00 | 13 585.00 | | 7 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 109.00 | 13 585.00 | | 7 109.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 626.00 | 8 626.00 | | 8 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 489.00 | 21 489.00 | | 21 489.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 452.00 | 28 452.00 | | 28 452.00 |
UX Autres créances clients | 24 793.00 | 24 793.00 | | 24 793.00 |
VB T. V. A. | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 024.00 | 9 662.00 | 297 022.00 | 336 024.00 |
VI Groupe et associés | 385 272.00 | 385 272.00 | | 385 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 284.00 | | | 9 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 686.00 | 12 686.00 | | 12 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 448.00 | 63 448.00 | | 53 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 543.00 | 122 543.00 | | 122 543.00 |
VW T.V.A. | 18 342.00 | 18 342.00 | | 18 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 957.00 | 459 595.00 | 297 022.00 | 785 957.00 |