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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 477.00 | 2 081.00 | 396.00 | 2 477.00 |
040 Immobilisations financières | 879 625.00 | | 879 625.00 | 879 625.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 882 102.00 | 2 081.00 | 880 021.00 | 882 102.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
072 Créances – Autres | 766 363.00 | | 766 363.00 | 766 363.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 630 449.00 | | 630 449.00 | 630 449.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 425 612.00 | | 1 425 612.00 | 1 425 612.00 |
110 Total général Actif | 2 307 714.00 | 2 081.00 | 2 305 633.00 | 2 307 714.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 475 333.00 | |
126 Réserve légale | | | 129 748.00 | |
132 Autres réserves | | | 304 623.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 308 102.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 217 806.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 945.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 864.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 153.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 018.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 827.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 305 633.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 122.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 403 961.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
230 Autres produits | 945.00 | | | 945.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 24 945.00 | | | 24 945.00 |
242 Autres charges externes. | 28 120.00 | 25 062.00 | | 28 120.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 142.00 | | | 142.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 142.00 | | | 142.00 |
250 Rémunérations du personnel | 247.00 | 95.00 | | 247.00 |
252 Charges sociales | 79.00 | 36.00 | | 79.00 |
254 Dotations aux amortissements | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
262 Autres charges | 30.00 | | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 28 751.00 | 25 327.00 | | 28 751.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 807.00 | -25 327.00 | | -3 807.00 |
280 Produits financiers | 315 823.00 | 63 359.00 | | 315 823.00 |
290 Produits exceptionnels | | 23 675.00 | | |
294 Charges financières | 3 915.00 | 3 259.00 | | 3 915.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 34 060.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 308 102.00 | 24 388.00 | | 308 102.00 |