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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 508.00 | 6 540.00 | 17 968.00 | 24 508.00 |
040 Immobilisations financières | 881 460.00 | | 881 460.00 | 881 460.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 905 967.00 | 6 540.00 | 899 428.00 | 905 967.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 080.00 | | 43 080.00 | 43 080.00 |
072 Créances – Autres | 1 397 807.00 | | 1 397 807.00 | 1 397 807.00 |
084 Disponibilités | 199 418.00 | | 199 418.00 | 199 418.00 |
092 Charges constatées d’avance | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 640 676.00 | | 1 640 676.00 | 1 640 676.00 |
110 Total général Actif | 2 546 644.00 | 6 540.00 | 2 540 104.00 | 2 546 644.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 475 333.00 | |
126 Réserve légale | | | 129 748.00 | |
132 Autres réserves | | | 818 516.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 474.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 433 071.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 472.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 335.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 561.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 033.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 540 104.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 464.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 032.00 | 122 800.00 | | 78 032.00 |
230 Autres produits | 112.00 | | | 112.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 144.00 | 122 800.00 | | 78 144.00 |
242 Autres charges externes. | 73 609.00 | 34 491.00 | | 73 609.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 678.00 | | | 678.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 962.00 | 255.00 | | 962.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 130.00 | 694.00 | | 25 130.00 |
252 Charges sociales | 9 377.00 | 168.00 | | 9 377.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 221.00 | 1 104.00 | | 3 221.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 299.00 | 36 714.00 | | 112 299.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 154.00 | 86 087.00 | | -34 154.00 |
280 Produits financiers | 57 327.00 | 58 723.00 | | 57 327.00 |
294 Charges financières | 745.00 | 910.00 | | 745.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 953.00 | | | 12 953.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 21 948.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 9 474.00 | 121 952.00 | | 9 474.00 |