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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 477.00 | 2 215.00 | 262.00 | 2 477.00 |
040 Immobilisations financières | 881 460.00 | | 881 460.00 | 881 460.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 883 937.00 | 2 215.00 | 881 722.00 | 883 937.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 120.00 | | 21 120.00 | 21 120.00 |
072 Créances – Autres | 1 263 333.00 | | 1 263 333.00 | 1 263 333.00 |
084 Disponibilités | 283 073.00 | | 283 073.00 | 283 073.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 567 526.00 | | 1 567 526.00 | 1 567 526.00 |
110 Total général Actif | 2 451 463.00 | 2 215.00 | 2 449 248.00 | 2 451 463.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 475 333.00 | |
126 Réserve légale | | | 129 748.00 | |
132 Autres réserves | | | 612 725.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 83 839.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 301 645.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 554.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 672.00 | | |
172 Autres dettes | | | 145 049.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 603.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 449 248.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 930.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 625.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 442 117.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 600.00 | 24 000.00 | | 117 600.00 |
230 Autres produits | | 945.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 600.00 | 24 945.00 | | 117 600.00 |
242 Autres charges externes. | 27 030.00 | 28 120.00 | | 27 030.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 142.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | 493.00 | 247.00 | | 493.00 |
252 Charges sociales | 118.00 | 79.00 | | 118.00 |
254 Dotations aux amortissements | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
262 Autres charges | | 30.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 27 775.00 | 28 751.00 | | 27 775.00 |
270 Résultat d’exploitation | 89 826.00 | -3 807.00 | | 89 826.00 |
280 Produits financiers | 10 401.00 | 315 823.00 | | 10 401.00 |
290 Produits exceptionnels | 625.00 | | | 625.00 |
294 Charges financières | 1 014.00 | 3 915.00 | | 1 014.00 |
300 Charges exceptionnelles | 95.00 | | | 95.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 904.00 | | | 15 904.00 |
310 Bénéfice ou perte | 83 839.00 | 308 102.00 | | 83 839.00 |