| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 142 478.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 472.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 148 950.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 15 431.00 | |
BT Marchandises | | | 1 937.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 500.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 802.00 | |
BZ Autres créances | | | 36 503.00 | |
CF Disponibilités | | | 19 118.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 329.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 79 622.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 228 573.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 2 161.00 | 2 089.00 | | 2 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 604.00 | 66 871.00 | | 53 604.00 |
DL TOTAL (I) | 64 015.00 | 77 211.00 | | 64 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 844.00 | 68 667.00 | | 98 844.00 |
EA Autres dettes | 65 713.00 | 67 174.00 | | 65 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 557.00 | 135 841.00 | | 164 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 573.00 | 213 052.00 | | 228 573.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 159 031.00 | |
FD Production vendue biens | | | 619 017.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 778 048.00 | |
FM Production stockée | | | 8 484.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 790 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 215.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 323.00 | |
GE Autres charges | | | 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 821.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 904.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585.00 | 10 506.00 | | 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -585.00 | -9 602.00 | | -585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 632.00 | 22 218.00 | | 6 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 999.00 | 693 021.00 | | 790 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 394.00 | 626 149.00 | | 737 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 604.00 | 66 871.00 | | 53 604.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 288.00 | | 21 951.00 | 277 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 767.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 849.00 | | 21 917.00 | 270 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 438.00 | | 34.00 | 6 438.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 965.00 | 33 323.00 | | 116 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 965.00 | 33 323.00 | | 116 965.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 844.00 | 98 844.00 | | 98 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 946.00 | 14 946.00 | | 14 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 472.00 | 6 472.00 | | 6 472.00 |
UX Autres créances clients | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VB T. V. A. | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VC Groupe et associés | 9 493.00 | 9 493.00 | | 9 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 092.00 | 643.00 | 449.00 | 1 092.00 |
VI Groupe et associés | 11 096.00 | 11 096.00 | | 11 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 609.00 | | | 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 303.00 | 25 303.00 | | 25 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 569.00 | 17 569.00 | | 17 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 108.00 | 48 108.00 | | 48 108.00 |
VW T.V.A. | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 649.00 | 165 201.00 | 449.00 | 165 649.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |