| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 30 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 106 663.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 45 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 181 663.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 18 551.00 | |
BT Marchandises | | | 1 197.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 829.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 6 008.00 | |
BZ Autres créances | | | 71 865.00 | |
CF Disponibilités | | | 32 124.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 750.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 139 327.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 320 990.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 67 966.00 | 2 165.00 | | 67 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 015.00 | 65 800.00 | | -7 015.00 |
DL TOTAL (I) | 69 200.00 | 76 216.00 | | 69 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 971.00 | 101 763.00 | | 129 971.00 |
EA Autres dettes | 111 818.00 | 72 060.00 | | 111 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 790.00 | 173 824.00 | | 251 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 990.00 | 250 040.00 | | 320 990.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 419.00 | |
FD Production vendue biens | | | 854 523.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 865 942.00 | |
FM Production stockée | | | -4 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 875 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 241.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253 553.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 457.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 877 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 565.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 471.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 778.00 | 2 151.00 | | 2 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 778.00 | -1 680.00 | | -2 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 671.00 | 11 507.00 | | 2 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 629.00 | 796 193.00 | | 875 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 882 644.00 | 730 392.00 | | 882 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 015.00 | 65 800.00 | | -7 015.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 885.00 | | 93 187.00 | 311 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 612.00 | 45 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 612.00 | 398 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 273.00 | | 18 187.00 | 305 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 612.00 | | 45 000.00 | 6 612.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 339.00 | 35 457.00 | | 181 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 339.00 | 35 457.00 | | 181 339.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 972.00 | 129 972.00 | | 129 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 154.00 | 38 154.00 | | 38 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 938.00 | 28 938.00 | | 28 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VB T. V. A. | 24 122.00 | 24 122.00 | | 24 122.00 |
VC Groupe et associés | 32 275.00 | 32 275.00 | | 32 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 16 433.00 | 16 433.00 | | 16 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VP Divers | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 293.00 | 28 293.00 | | 28 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 022.00 | 9 022.00 | | 9 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 626.00 | 129 626.00 | | 129 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 790.00 | 241 790.00 | 10 000.00 | 251 790.00 |