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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 098.00 | 59 042.00 | 35 056.00 | 94 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 973.00 | 202 400.00 | 207 573.00 | 409 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 071.00 | 261 442.00 | 317 629.00 | 579 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 190.00 | | 9 190.00 | 9 190.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 9 110.00 | | 9 110.00 | 9 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 942.00 | | 35 942.00 | 35 942.00 |
BZ Autres créances | 49 974.00 | | 49 974.00 | 49 974.00 |
CF Disponibilités | 51 554.00 | | 51 554.00 | 51 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 215.00 | | 6 215.00 | 6 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 485.00 | | 183 485.00 | 183 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 557.00 | 261 442.00 | 501 115.00 | 762 557.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 51.00 | 65 801.00 | | 51.00 |
DH Report à nouveau | | -65 801.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 864.00 | -7 015.00 | | 153 864.00 |
DL TOTAL (I) | 162 165.00 | -7 015.00 | | 162 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 167.00 | 15 518.00 | | 9 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 052.00 | 67 885.00 | | 172 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 731.00 | 43 650.00 | | 157 731.00 |
EA Autres dettes | | 122.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 338 950.00 | 127 176.00 | | 338 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 115.00 | 120 161.00 | | 501 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 950.00 | 127 176.00 | | 338 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 518.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 575.00 | | 492 496.00 | 86 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 579 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 504 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 187.00 | | 485 884.00 | 18 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 388.00 | | 6 612.00 | 38 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 457.00 | 225 985.00 | | 35 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 457.00 | 225 985.00 | | 35 457.00 |