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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 158 358.00 | 4 932.00 | 153 426.00 | 158 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 017.00 | 344.00 | 1 674.00 | 2 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 989.00 | 27 491.00 | 42 498.00 | 69 989.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 364.00 | 32 766.00 | 200 598.00 | 233 364.00 |
BT Marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 130.00 | | 56 130.00 | 56 130.00 |
BZ Autres créances | 47 796.00 | | 47 796.00 | 47 796.00 |
CF Disponibilités | 472 372.00 | | 472 372.00 | 472 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 581 298.00 | | 581 298.00 | 581 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 662.00 | 32 766.00 | 781 896.00 | 814 662.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 316 065.00 | 261 999.00 | | 316 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 921.00 | 54 065.00 | | 93 921.00 |
DL TOTAL (I) | 415 485.00 | 321 565.00 | | 415 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 560.00 | | | 123 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 204.00 | 28 809.00 | | 51 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 420.00 | 34 802.00 | | 39 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 657.00 | 91 890.00 | | 81 657.00 |
EA Autres dettes | 5 196.00 | 10 968.00 | | 5 196.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 372.00 | 55 694.00 | | 65 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 411.00 | 222 162.00 | | 366 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 896.00 | 543 726.00 | | 781 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248.00 | 222 162.00 | | 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 756.00 | | 208 511.00 | 75 756.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 902.00 | 233 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 702.00 | 230 364.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 556.00 | | 205 511.00 | 73 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | 3 000.00 | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 320.00 | 34 039.00 | 40 593.00 | 39 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 320.00 | 34 039.00 | 40 593.00 | 39 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 420.00 | 39 420.00 | | 39 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 111.00 | 28 111.00 | | 28 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 466.00 | 19 466.00 | | 19 466.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 703.00 | 14 703.00 | | 14 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 372.00 | 65 372.00 | | 65 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 56 130.00 | 56 130.00 | | 56 130.00 |
VB T. V. A. | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 560.00 | 5 265.00 | 21 993.00 | 123 560.00 |
VI Groupe et associés | 51 204.00 | 51 204.00 | | 51 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 470.00 | | | 145 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 912.00 | | | 21 912.00 |
VP Divers | 5 225.00 | 522.00 | | 5 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 101.00 | 39 101.00 | | 39 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 926.00 | 106 926.00 | | 106 926.00 |
VW T.V.A. | 15 579.00 | 15 579.00 | | 15 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 411.00 | 248 116.00 | 21 993.00 | 366 411.00 |