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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 266 625.00 | 44 410.00 | 222 215.00 | 266 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 017.00 | 1 317.00 | 700.00 | 2 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 025.00 | 51 791.00 | 33 235.00 | 85 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 668.00 | 97 518.00 | 259 150.00 | 356 668.00 |
BT Marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 317.00 | 1 212.00 | 107 105.00 | 108 317.00 |
BZ Autres créances | 80 214.00 | | 80 214.00 | 80 214.00 |
CF Disponibilités | 376 887.00 | | 376 887.00 | 376 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 570 418.00 | 1 212.00 | 569 206.00 | 570 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 085.00 | 98 730.00 | 828 355.00 | 927 085.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 427 583.00 | 409 985.00 | | 427 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 412.00 | 77 597.00 | | 65 412.00 |
DL TOTAL (I) | 498 495.00 | 493 083.00 | | 498 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 637.00 | 118 297.00 | | 116 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 083.00 | 66 599.00 | | 2 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 896.00 | 23 790.00 | | 68 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 927.00 | 97 790.00 | | 110 927.00 |
EA Autres dettes | 9 869.00 | 6 086.00 | | 9 869.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 448.00 | 86 532.00 | | 21 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 860.00 | 399 094.00 | | 329 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 355.00 | 892 177.00 | | 828 355.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 767.00 | | 104 901.00 | 251 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 668.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 767.00 | | 104 901.00 | 248 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 249.00 | 34 269.00 | | 63 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 249.00 | 34 269.00 | | 63 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 896.00 | 68 896.00 | | 68 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 421.00 | 13 421.00 | | 13 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 573.00 | 56 573.00 | | 56 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 869.00 | 9 869.00 | | 9 869.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 448.00 | 21 448.00 | | 21 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 106 862.00 | 106 862.00 | | 106 862.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VB T. V. A. | 10 654.00 | 10 654.00 | | 10 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 637.00 | 116 637.00 | | 116 637.00 |
VI Groupe et associés | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VP Divers | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 154.00 | 13 154.00 | | 13 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 544.00 | 66 544.00 | | 66 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 531.00 | 191 531.00 | | 191 531.00 |
VW T.V.A. | 27 779.00 | 27 779.00 | | 27 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 860.00 | 329 860.00 | | 329 860.00 |