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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
AP Constructions | 288 221.00 | 102 052.00 | 186 169.00 | 288 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 714.00 | 2 449.00 | 1 264.00 | 3 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 559.00 | 75 999.00 | 28 560.00 | 104 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 277.00 | 180 500.00 | 221 777.00 | 402 277.00 |
BT Marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 659.00 | 117 042.00 | 465 617.00 | 582 659.00 |
BZ Autres créances | 89 875.00 | | 89 875.00 | 89 875.00 |
CF Disponibilités | 495 473.00 | | 495 473.00 | 495 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 173 607.00 | 117 042.00 | 1 056 565.00 | 1 173 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 885.00 | 297 542.00 | 1 278 342.00 | 1 575 885.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 514 619.00 | 432 995.00 | | 514 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 541.00 | 81 623.00 | | 156 541.00 |
DL TOTAL (I) | 676 660.00 | 520 119.00 | | 676 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 642.00 | 111 186.00 | | 105 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116.00 | 151.00 | | 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 896.00 | 76 169.00 | | 90 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 804.00 | 182 278.00 | | 287 804.00 |
EA Autres dettes | 20 635.00 | 13 681.00 | | 20 635.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 589.00 | 4 536.00 | | 96 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 683.00 | 388 002.00 | | 601 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 342.00 | 908 120.00 | | 1 278 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 683.00 | 388 002.00 | | 501 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 634.00 | | 30 643.00 | 371 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 396 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 784.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 634.00 | | 27 859.00 | 368 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 105.00 | 42 395.00 | | 138 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 105.00 | 42 395.00 | | 138 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 212.00 | 115 830.00 | | 1 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 212.00 | 115 830.00 | | 1 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 212.00 | 115 830.00 | | 1 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 830.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 896.00 | 90 896.00 | | 90 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 290.00 | 67 290.00 | | 67 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 837.00 | 64 837.00 | | 64 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 443.00 | 32 443.00 | | 32 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 635.00 | 20 635.00 | | 20 635.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 589.00 | 96 589.00 | | 96 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 464 971.00 | 464 971.00 | | 464 971.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 688.00 | 117 688.00 | | 117 688.00 |
VB T. V. A. | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 642.00 | 5 643.00 | 23 574.00 | 105 642.00 |
VI Groupe et associés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
VP Divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 605.00 | 10 605.00 | | 10 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 950.00 | 79 950.00 | | 79 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 135.00 | 676 135.00 | | 676 135.00 |
VW T.V.A. | 112 629.00 | 112 629.00 | | 112 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 683.00 | 501 683.00 | 23 574.00 | 601 683.00 |