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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 470.00 | 5 416.00 | 1 054.00 | 6 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 575.00 | 77 722.00 | 15 853.00 | 93 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 427.00 | 16 413.00 | 3 014.00 | 19 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 401.00 | | 9 401.00 | 9 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 888.00 | 99 552.00 | 29 336.00 | 128 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 619 077.00 | 706.00 | 618 371.00 | 619 077.00 |
BZ Autres créances | 67 638.00 | | 67 638.00 | 67 638.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 305.00 | 706.00 | 700 599.00 | 701 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 193.00 | 100 258.00 | 729 935.00 | 830 193.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 194 464.00 | 151 286.00 | | 194 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 486.00 | 43 179.00 | | 35 486.00 |
DL TOTAL (I) | 262 950.00 | 227 464.00 | | 262 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 107.00 | 97 499.00 | | 88 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 393.00 | 9 718.00 | | 4 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 241.00 | 161 343.00 | | 164 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 240.00 | 155 633.00 | | 210 240.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 985.00 | 424 198.00 | | 466 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 935.00 | 651 663.00 | | 729 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 985.00 | 411 468.00 | | 466 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 571.00 | | | 26 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 459 797.00 | | 3 459 797.00 | 3 459 797.00 |
FG Production vendue services | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 460 354.00 | | 3 460 354.00 | 3 460 354.00 |
FM Production stockée | | | -88 540.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 413 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 767 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 834 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 155 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 534 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 706.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 362 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 614.00 | 49 207.00 | | 32 614.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 789.00 | 5 542.00 | | 5 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 789.00 | 5 542.00 | | 5 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 546.00 | 4 754.00 | | 3 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 546.00 | 4 754.00 | | 3 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 243.00 | 788.00 | | 2 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 300.00 | -1 980.00 | | -3 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 419 581.00 | 2 710 209.00 | | 3 419 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 384 095.00 | 2 667 030.00 | | 3 384 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 486.00 | 43 179.00 | | 35 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 385.00 | | 4 503.00 | 124 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 475.00 | | 2 527.00 | 110 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 440.00 | | 1 976.00 | 7 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 853.00 | 19 699.00 | | 79 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 181.00 | 3 235.00 | | 2 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 672.00 | 16 464.00 | | 77 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 706.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 706.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 706.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 706.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 241.00 | 164 241.00 | | 164 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 793.00 | 51 793.00 | | 51 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 397.00 | 137 397.00 | | 137 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 401.00 | | 9 401.00 | 9 401.00 |
UX Autres créances clients | 615 687.00 | 615 687.00 | | 615 687.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VB T. V. A. | 39 368.00 | 39 368.00 | | 39 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 378.00 | 75 378.00 | | 75 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 730.00 | 12 730.00 | | 12 730.00 |
VI Groupe et associés | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 354.00 | | | 12 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 260.00 | 24 260.00 | | 24 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 387.00 | 14 387.00 | | 14 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 206.00 | 688 805.00 | 9 401.00 | 698 206.00 |
VW T.V.A. | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 985.00 | 466 985.00 | | 466 985.00 |