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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 534.00 | 92 346.00 | 9 189.00 | 101 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 025.00 | 19 865.00 | 2 161.00 | 22 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 895.00 | 118 680.00 | 20 215.00 | 138 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BN En cours de production de biens | 136 163.00 | | 136 163.00 | 136 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 849.00 | 45 732.00 | 464 117.00 | 509 849.00 |
BZ Autres créances | 45 237.00 | | 45 237.00 | 45 237.00 |
CF Disponibilités | 51 189.00 | | 51 189.00 | 51 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 856.00 | | 41 856.00 | 41 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 295.00 | 45 732.00 | 743 563.00 | 789 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 190.00 | 164 412.00 | 763 777.00 | 928 190.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 232 350.00 | 229 950.00 | | 232 350.00 |
DH Report à nouveau | -8 992.00 | | | -8 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -241 342.00 | 2 400.00 | | -241 342.00 |
DL TOTAL (I) | 24 008.00 | 265 350.00 | | 24 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 825.00 | 1 727.00 | | 407 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 432.00 | 1 929.00 | | 1 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 813.00 | 87 957.00 | | 32 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 622.00 | 216 324.00 | | 297 622.00 |
EA Autres dettes | 77.00 | 4 965.00 | | 77.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 769.00 | 312 901.00 | | 739 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 777.00 | 578 252.00 | | 763 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 033.00 | 312 901.00 | | 366 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 242.00 | | | 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 805.00 | | 16 805.00 | 16 805.00 |
FD Production vendue biens | 1 851 104.00 | | 1 851 104.00 | 1 851 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 851 104.00 | | 1 851 104.00 | 1 851 104.00 |
FM Production stockée | | | 50 793.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 932 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 980 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 732.00 | |
GE Autres charges | | | 2 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 157 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -224 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -235 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 592.00 | 52 748.00 | | 29 592.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 170.00 | 4 512.00 | | 4 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 446.00 | 971.00 | | 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 616.00 | 5 483.00 | | 4 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 723.00 | 14 761.00 | | 8 723.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 420.00 | 665.00 | | 1 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 143.00 | 15 427.00 | | 10 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 527.00 | -9 943.00 | | -5 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 900.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 936 824.00 | 3 184 817.00 | | 1 936 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 178 166.00 | 3 182 417.00 | | 2 178 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -241 342.00 | 2 400.00 | | -241 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 067.00 | | 2 248.00 | 138 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 420.00 | 8 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 420.00 | 138 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 312.00 | | 2 248.00 | 121 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 285.00 | | | 10 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 920.00 | 5 760.00 | | 112 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 450.00 | 5 760.00 | | 106 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 706.00 | 45 732.00 | 706.00 | 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 706.00 | 45 732.00 | 706.00 | 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 706.00 | 45 732.00 | 706.00 | 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 732.00 | 706.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 813.00 | 32 813.00 | | 32 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 180.00 | 39 180.00 | | 39 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 863.00 | 226 863.00 | | 226 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
UX Autres créances clients | 452 684.00 | 452 684.00 | | 452 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 165.00 | 57 165.00 | | 57 165.00 |
VB T. V. A. | 27 071.00 | 27 071.00 | | 27 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 825.00 | 7 825.00 | | 7 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 26 264.00 | 160 184.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 764.00 | | | 26 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
VP Divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 646.00 | 25 646.00 | | 25 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 856.00 | 41 856.00 | | 41 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 792.00 | 605 792.00 | | 605 792.00 |
VW T.V.A. | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 769.00 | 366 033.00 | 160 184.00 | 739 769.00 |