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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 286.00 | 88 302.00 | 10 984.00 | 99 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 025.00 | 18 149.00 | 3 877.00 | 22 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 270.00 | | 10 270.00 | 10 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 067.00 | 112 920.00 | 25 146.00 | 138 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BN En cours de production de biens | 85 370.00 | | 85 370.00 | 85 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 163.00 | 706.00 | 368 457.00 | 369 163.00 |
BZ Autres créances | 72 538.00 | | 72 538.00 | 72 538.00 |
CF Disponibilités | 8 880.00 | | 8 880.00 | 8 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 812.00 | 706.00 | 553 105.00 | 553 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 878.00 | 113 627.00 | 578 252.00 | 691 878.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 229 950.00 | 194 464.00 | | 229 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 400.00 | 35 486.00 | | 2 400.00 |
DL TOTAL (I) | 265 350.00 | 262 950.00 | | 265 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 727.00 | 88 107.00 | | 1 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 929.00 | 4 393.00 | | 1 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 957.00 | 164 241.00 | | 87 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 324.00 | 210 240.00 | | 216 324.00 |
EA Autres dettes | 4 965.00 | 4.00 | | 4 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 901.00 | 466 985.00 | | 312 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 252.00 | 729 935.00 | | 578 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 901.00 | 466 985.00 | | 312 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26 571.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 038 888.00 | | 3 038 888.00 | 3 038 888.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 038 888.00 | | 3 038 888.00 | 3 038 888.00 |
FM Production stockée | | | 85 370.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 319.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 179 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 871 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 388 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 560 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 35 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 147 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 748.00 | 32 614.00 | | 52 748.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 512.00 | 5 789.00 | | 4 512.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 971.00 | | | 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 483.00 | 5 789.00 | | 5 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 761.00 | 3 546.00 | | 14 761.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 665.00 | | | 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 427.00 | 3 546.00 | | 15 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 943.00 | 2 243.00 | | -9 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 900.00 | -3 300.00 | | -3 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 184 817.00 | 3 419 581.00 | | 3 184 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 182 417.00 | 3 384 095.00 | | 3 182 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 400.00 | 35 486.00 | | 2 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 888.00 | | 9 940.00 | 128 888.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 551.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 551.00 | 10 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 761.00 | 138 067.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 210.00 | 121 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 002.00 | | 8 520.00 | 113 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 416.00 | | 1 420.00 | 9 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 552.00 | 13 465.00 | 96.00 | 99 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 416.00 | 1 054.00 | | 5 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 136.00 | 12 411.00 | 96.00 | 94 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 706.00 | | | 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 706.00 | | | 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 706.00 | | | 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 957.00 | 87 957.00 | | 87 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 889.00 | 83 889.00 | | 83 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 629.00 | 113 629.00 | | 113 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 270.00 | | 10 270.00 | 10 270.00 |
UX Autres créances clients | 365 773.00 | 365 773.00 | | 365 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 018.00 | 14 018.00 | | 14 018.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VB T. V. A. | 30 219.00 | 30 219.00 | | 30 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VI Groupe et associés | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 730.00 | | | 12 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 858.00 | 16 858.00 | | 16 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 643.00 | 16 643.00 | | 16 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 331.00 | 443 061.00 | 10 270.00 | 453 331.00 |
VW T.V.A. | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 901.00 | 312 901.00 | | 312 901.00 |