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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 268.00 | 3 540.00 | 2 728.00 | 6 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 268.00 | 3 540.00 | 2 728.00 | 6 268.00 |
BN En cours de production de biens | 39 589.00 | | 39 589.00 | 39 589.00 |
BT Marchandises | 420 050.00 | | 420 050.00 | 420 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 120.00 | | 8 120.00 | 8 120.00 |
BZ Autres créances | 49 999.00 | | 49 999.00 | 49 999.00 |
CF Disponibilités | 341 582.00 | | 341 582.00 | 341 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 760.00 | | 860 760.00 | 860 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 029.00 | 3 540.00 | 863 489.00 | 867 029.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
DG Autres réserves | 171 214.00 | | | 171 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 384.00 | | | 47 384.00 |
DL TOTAL (I) | 322 293.00 | | | 322 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 203.00 | | | 324 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 924.00 | | | 200 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 681.00 | | | 12 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 195.00 | | | 541 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 489.00 | | | 863 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 756.00 | | | 532 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 313 196.00 | | | 313 196.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 459.00 | | 2 410.00 | 21 459.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 600.00 | 6 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 600.00 | 6 269.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 459.00 | | 2 410.00 | 21 459.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 767.00 | 4 071.00 | 2 298.00 | 1 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 767.00 | 4 071.00 | 2 298.00 | 1 767.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 682.00 | 12 682.00 | | 12 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 925.00 | 200 925.00 | | 200 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313 196.00 | 313 196.00 | | 313 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 007.00 | 2 568.00 | 8 439.00 | 11 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
VP Divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 418.00 | 51 418.00 | | 51 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 196.00 | 532 757.00 | 8 439.00 | 541 196.00 |