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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 897.00 | 4 787.00 | 2 111.00 | 6 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 907.00 | 4 787.00 | 302 121.00 | 306 907.00 |
BN En cours de production de biens | 10 608.00 | | 10 608.00 | 10 608.00 |
BT Marchandises | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
BZ Autres créances | 98 839.00 | | 98 839.00 | 98 839.00 |
CF Disponibilités | 618 564.00 | | 618 564.00 | 618 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 791 048.00 | | 791 048.00 | 791 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 955.00 | 4 787.00 | 1 093 168.00 | 1 097 955.00 |
CU Autres participations | 300 010.00 | | 300 010.00 | 300 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 791.00 | 6 064.00 | | 8 791.00 |
DG Autres réserves | 233 042.00 | 206 229.00 | | 233 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 956.00 | 54 540.00 | | 82 956.00 |
DL TOTAL (I) | 424 790.00 | 366 833.00 | | 424 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 285.00 | 465 672.00 | | 265 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 723.00 | 169 945.00 | | 206 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 581.00 | 73 880.00 | | 160 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 790.00 | 25 660.00 | | 35 790.00 |
EA Autres dettes | | 400.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 233 974.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 668 379.00 | 969 532.00 | | 668 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 168.00 | 1 336 365.00 | | 1 093 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 914.00 | | | 448 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 157 233.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 156.00 | | 493.00 | 309 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 742.00 | 306 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 742.00 | 6 897.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 146.00 | | 493.00 | 9 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 010.00 | | | 300 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 279.00 | 1 503.00 | 1 994.00 | 5 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 279.00 | 1 503.00 | 1 994.00 | 5 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 581.00 | 160 581.00 | | 160 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 723.00 | 206 723.00 | | 206 723.00 |
UX Autres créances clients | 98 839.00 | 98 839.00 | | 98 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 285.00 | 45 820.00 | 175 316.00 | 265 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 238.00 | | | 44 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 790.00 | 35 790.00 | | 35 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 839.00 | 98 839.00 | | 98 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 379.00 | 448 914.00 | 175 318.00 | 668 379.00 |