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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 392.00 | 181.00 | 1 211.00 | 1 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 754.00 | 5 098.00 | 2 656.00 | 7 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 156.00 | 5 279.00 | 303 877.00 | 309 156.00 |
BN En cours de production de biens | 103 569.00 | | 103 569.00 | 103 569.00 |
BT Marchandises | 236 950.00 | | 236 950.00 | 236 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 902.00 | | 6 902.00 | 6 902.00 |
BZ Autres créances | 235 921.00 | | 235 921.00 | 235 921.00 |
CF Disponibilités | 447 104.00 | | 447 104.00 | 447 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 488.00 | | 1 032 488.00 | 1 032 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 644.00 | 5 279.00 | 1 336 365.00 | 1 341 644.00 |
CU Autres participations | 300 010.00 | | 300 010.00 | 300 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 064.00 | 3 695.00 | | 6 064.00 |
DG Autres réserves | 206 229.00 | 171 214.00 | | 206 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 540.00 | 47 384.00 | | 54 540.00 |
DL TOTAL (I) | 366 833.00 | 322 293.00 | | 366 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 672.00 | 324 203.00 | | 465 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 945.00 | 200 925.00 | | 169 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 880.00 | 12 682.00 | | 73 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 660.00 | 3 386.00 | | 25 660.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | | | 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 233 974.00 | | | 233 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 532.00 | 541 196.00 | | 969 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 365.00 | 863 489.00 | | 1 336 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 330.00 | 532 757.00 | | 705 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 269.00 | | 302 887.00 | 6 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 146.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 269.00 | | 2 877.00 | 6 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 300 010.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 541.00 | 1 738.00 | | 3 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 541.00 | 1 738.00 | | 3 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 880.00 | 73 880.00 | | 73 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 660.00 | 25 660.00 | | 25 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 233 974.00 | 233 974.00 | | 233 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 233.00 | 157 233.00 | | 157 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 439.00 | 44 238.00 | 176 345.00 | 308 439.00 |
VI Groupe et associés | 169 945.00 | 169 945.00 | | 169 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 921.00 | 235 921.00 | | 235 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 964.00 | 237 964.00 | | 237 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 532.00 | 705 330.00 | 176 345.00 | 969 532.00 |