| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 485.00 | 79 506.00 | 2 979.00 | 82 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 405.00 | 27 249.00 | 51 156.00 | 78 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 891.00 | 106 755.00 | 105 135.00 | 211 891.00 |
BT Marchandises | 8 278.00 | | 8 278.00 | 8 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 5 931.00 | | 5 931.00 | 5 931.00 |
CF Disponibilités | 70 668.00 | | 70 668.00 | 70 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 495.00 | | 86 495.00 | 86 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 386.00 | 106 755.00 | 191 631.00 | 298 386.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 559.00 | 5 270.00 | | 10 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 752.00 | 6 288.00 | | 30 752.00 |
DL TOTAL (I) | 52 311.00 | 21 559.00 | | 52 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 856.00 | 36 633.00 | | 23 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 487.00 | 78 636.00 | | 39 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 073.00 | 24 353.00 | | 40 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 621.00 | 35 821.00 | | 27 621.00 |
EA Autres dettes | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 320.00 | 183 625.00 | | 139 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 631.00 | 205 184.00 | | 191 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 351 311.00 | | 351 311.00 | 351 311.00 |
FG Production vendue services | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 331.00 | | 351 331.00 | 351 331.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 633.00 | |
GE Autres charges | | | 1 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 137.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 090.00 | 2 727.00 | | 1 090.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 452.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 090.00 | 3 180.00 | | 1 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 462.00 | -3 180.00 | | 1 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 848.00 | 649.00 | | 4 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 585.00 | 397 688.00 | | 378 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 833.00 | 391 399.00 | | 347 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 752.00 | 6 288.00 | | 30 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 615.00 | 21 890.00 | | 57 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 615.00 | 21 890.00 | | 57 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 073.00 | 40 073.00 | | 40 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 052.00 | 21 052.00 | | 21 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 856.00 | 13 385.00 | 10 471.00 | 23 856.00 |
VI Groupe et associés | 47 767.00 | 47 767.00 | | 47 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 829.00 | | | 12 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 747.00 | 70 747.00 | | 70 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 217.00 | 78 217.00 | 6 000.00 | 84 217.00 |
VW T.V.A. | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 372.00 | 128 901.00 | 10 471.00 | 139 372.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |