| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 911.00 | 81 384.00 | 2 526.00 | 83 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 895.00 | 38 162.00 | 51 732.00 | 89 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 806.00 | 119 547.00 | 105 259.00 | 224 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
CF Disponibilités | 51 077.00 | | 51 077.00 | 51 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 848.00 | | 5 848.00 | 5 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 966.00 | | 67 966.00 | 67 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 773.00 | 119 547.00 | 173 226.00 | 292 773.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 311.00 | 10 559.00 | | 1 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 021.00 | 30 752.00 | | 46 021.00 |
DL TOTAL (I) | 98 332.00 | 52 311.00 | | 98 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 668.00 | 23 856.00 | | 10 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 651.00 | 39 487.00 | | 5 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 150.00 | 40 073.00 | | 43 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 422.00 | 27 621.00 | | 15 422.00 |
EA Autres dettes | | 8 280.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 74 893.00 | 139 320.00 | | 74 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 226.00 | 191 631.00 | | 173 226.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 381 214.00 | | 381 214.00 | 381 214.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 214.00 | | 381 214.00 | 381 214.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 791.00 | |
GE Autres charges | | | 1 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 119.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 657.00 | 2 553.00 | | 23 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 657.00 | 2 553.00 | | 23 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 681.00 | 1 090.00 | | 11 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 681.00 | 1 090.00 | | 11 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 975.00 | 1 462.00 | | 11 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 074.00 | 4 848.00 | | 11 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 110.00 | 378 585.00 | | 410 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 088.00 | 347 833.00 | | 364 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 021.00 | 30 752.00 | | 46 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 755.00 | 12 792.00 | | 106 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 755.00 | 12 792.00 | | 106 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 996.00 | 42 996.00 | | 42 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 226.00 | 6 226.00 | | 6 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VB T. V. A. | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 432.00 | 10 432.00 | | 10 432.00 |
VI Groupe et associés | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 386.00 | | | 13 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 277.00 | 51 277.00 | | 51 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 616.00 | 58 616.00 | 6 000.00 | 64 616.00 |
VW T.V.A. | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 739.00 | 74 739.00 | | 74 739.00 |