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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 911.00 | 82 318.00 | 1 592.00 | 83 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 895.00 | 48 429.00 | 41 465.00 | 89 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 806.00 | 130 747.00 | 94 058.00 | 224 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 934.00 | | 4 934.00 | 4 934.00 |
BZ Autres créances | 46 667.00 | | 46 667.00 | 46 667.00 |
CF Disponibilités | 76 048.00 | | 76 048.00 | 76 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 727.00 | | 130 727.00 | 130 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 533.00 | 130 747.00 | 224 785.00 | 355 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 87 332.00 | 40 000.00 | | 87 332.00 |
DH Report à nouveau | | 1 311.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 773.00 | 46 021.00 | | 14 773.00 |
DL TOTAL (I) | 113 105.00 | 98 332.00 | | 113 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 750.00 | 10 668.00 | | 63 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 297.00 | 5 651.00 | | 7 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 411.00 | 43 150.00 | | 28 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 600.00 | 15 422.00 | | 10 600.00 |
EA Autres dettes | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 680.00 | 74 893.00 | | 111 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 785.00 | 173 226.00 | | 224 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 202 589.00 | | 202 589.00 | 202 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 589.00 | | 202 589.00 | 202 589.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 758.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 200.00 | |
GE Autres charges | | | 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 783.00 | 23 657.00 | | 1 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 783.00 | 23 657.00 | | 1 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 660.00 | 11 681.00 | | 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 660.00 | 11 681.00 | | 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 122.00 | 11 975.00 | | 1 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 074.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 110.00 | 410 110.00 | | 247 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 336.00 | 364 088.00 | | 232 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 773.00 | 46 021.00 | | 14 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 547.00 | 11 201.00 | | 119 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 547.00 | 11 201.00 | | 119 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 552.00 | 27 552.00 | | 27 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 988.00 | 13 988.00 | | 13 988.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VB T. V. A. | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
VI Groupe et associés | 7 297.00 | 7 297.00 | | 7 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 307.00 | 8 307.00 | | 8 307.00 |
VP Divers | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 885.00 | 48 885.00 | | 48 885.00 |
VW T.V.A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 579.00 | 110 579.00 | | 110 579.00 |