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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 975.00 | 15 374.00 | 9 601.00 | 24 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 516.00 | 86 059.00 | 141 457.00 | 227 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 747.00 | | 7 747.00 | 7 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 238.00 | 101 433.00 | 158 805.00 | 260 238.00 |
BT Marchandises | 75 295.00 | | 75 295.00 | 75 295.00 |
BZ Autres créances | 58 102.00 | | 58 102.00 | 58 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 002.00 | 1 247.00 | 128 755.00 | 130 002.00 |
CF Disponibilités | 202 721.00 | | 202 721.00 | 202 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 906.00 | | 11 906.00 | 11 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 025.00 | 1 247.00 | 476 778.00 | 478 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 263.00 | 102 680.00 | 635 583.00 | 738 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 112 829.00 | 89 113.00 | | 112 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 967.00 | 83 716.00 | | 93 967.00 |
DL TOTAL (I) | 234 296.00 | 200 329.00 | | 234 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 549.00 | 169 493.00 | | 158 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 348.00 | 69 840.00 | | 50 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 729.00 | 1 144.00 | | 2 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 777.00 | 69 918.00 | | 90 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 884.00 | 47 765.00 | | 98 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 287.00 | 358 160.00 | | 401 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 583.00 | 558 489.00 | | 635 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 687.00 | 222 979.00 | | 287 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 611.00 | | 41 529.00 | 226 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 902.00 | 260 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 902.00 | 252 492.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 865.00 | | 41 529.00 | 218 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 747.00 | | | 7 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 252.00 | 38 484.00 | 3 303.00 | 66 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 252.00 | 38 484.00 | 3 303.00 | 66 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 247.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 247.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 247.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 247.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 777.00 | 90 777.00 | | 90 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 817.00 | 8 817.00 | | 8 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 106.00 | 84 106.00 | | 84 106.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 747.00 | | 7 747.00 | 7 747.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 549.00 | 44 949.00 | 113 600.00 | 158 549.00 |
VI Groupe et associés | 50 348.00 | 50 348.00 | 2.00 | 50 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 944.00 | | | 40 944.00 |
VP Divers | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 510.00 | 54 510.00 | | 54 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 906.00 | 11 906.00 | | 11 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 754.00 | 70 007.00 | 7 747.00 | 77 754.00 |
VW T.V.A. | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 558.00 | 284 958.00 | 113 600.00 | 398 558.00 |