| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 875.00 | 26 155.00 | 21 720.00 | 47 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 840.00 | 205 762.00 | 76 078.00 | 281 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 747.00 | | 7 747.00 | 7 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 462.00 | 231 918.00 | 105 544.00 | 337 462.00 |
BT Marchandises | 97 379.00 | | 97 379.00 | 97 379.00 |
BZ Autres créances | 41 857.00 | | 41 857.00 | 41 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 002.00 | 4 370.00 | 125 632.00 | 130 002.00 |
CF Disponibilités | 153 287.00 | | 153 287.00 | 153 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 752.00 | | 4 752.00 | 4 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 278.00 | 4 370.00 | 422 907.00 | 427 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 739.00 | 236 288.00 | 528 451.00 | 764 739.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 256 895.00 | 191 865.00 | | 256 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 973.00 | 65 030.00 | | 43 973.00 |
DL TOTAL (I) | 328 368.00 | 284 395.00 | | 328 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 370.00 | 47 532.00 | | 3 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 968.00 | 79 476.00 | | 38 968.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 285.00 | 5 625.00 | | 6 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 678.00 | 74 292.00 | | 92 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 567.00 | 76 364.00 | | 58 567.00 |
EA Autres dettes | 216.00 | 886.00 | | 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 083.00 | 284 175.00 | | 200 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 451.00 | 568 570.00 | | 528 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 083.00 | 280 805.00 | | 200 083.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 582.00 | | 85 880.00 | 316 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 000.00 | 337 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 000.00 | 329 715.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 835.00 | | 85 880.00 | 308 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 747.00 | | | 7 747.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 326.00 | 50 485.00 | 52 894.00 | 234 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 326.00 | 50 485.00 | 52 894.00 | 234 326.00 |