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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 975.00 | 24 975.00 | | 24 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 860.00 | 209 351.00 | 74 509.00 | 283 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 747.00 | | 7 747.00 | 7 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 582.00 | 234 326.00 | 82 255.00 | 316 582.00 |
BT Marchandises | 103 066.00 | | 103 066.00 | 103 066.00 |
BZ Autres créances | 42 339.00 | | 42 339.00 | 42 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 002.00 | | 130 002.00 | 130 002.00 |
CF Disponibilités | 205 956.00 | | 205 956.00 | 205 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 951.00 | | 4 951.00 | 4 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 314.00 | | 486 314.00 | 486 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 896.00 | 234 326.00 | 568 570.00 | 802 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 191 865.00 | 212 947.00 | | 191 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 030.00 | 38 918.00 | | 65 030.00 |
DL TOTAL (I) | 284 395.00 | 279 365.00 | | 284 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 532.00 | 99 501.00 | | 47 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 476.00 | 53 996.00 | | 79 476.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 625.00 | 2 295.00 | | 5 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 292.00 | 82 152.00 | | 74 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 364.00 | 55 513.00 | | 76 364.00 |
EA Autres dettes | 886.00 | 30 942.00 | | 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 175.00 | 324 399.00 | | 284 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 570.00 | 603 765.00 | | 568 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 805.00 | 278 228.00 | | 280 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 582.00 | | 2 000.00 | 314 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 835.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 835.00 | | 2 000.00 | 306 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 747.00 | | | 7 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 494.00 | 51 832.00 | | 182 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 494.00 | 51 832.00 | | 182 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 718.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 292.00 | 74 292.00 | | 74 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 973.00 | 7 973.00 | | 7 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 745.00 | 42 745.00 | | 42 745.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 287.00 | 9 287.00 | | 9 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 747.00 | | 7 747.00 | 7 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VB T. V. A. | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 172.00 | 42 802.00 | 3 370.00 | 46 172.00 |
VI Groupe et associés | 79 476.00 | 79 476.00 | | 79 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 329.00 | | | 53 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 273.00 | 34 273.00 | | 34 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 036.00 | 47 289.00 | 7 747.00 | 55 036.00 |
VW T.V.A. | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 550.00 | 275 180.00 | 3 370.00 | 278 550.00 |