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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 231.00 | 905.00 | 326.00 | 1 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 506.00 | 7 180.00 | 326.00 | 7 506.00 |
BT Marchandises | 24 057.00 | | 24 057.00 | 24 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 983.00 | | 399 983.00 | 399 983.00 |
BZ Autres créances | 73 597.00 | | 73 597.00 | 73 597.00 |
CF Disponibilités | 35 936.00 | | 35 936.00 | 35 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 810.00 | | 534 810.00 | 534 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 317.00 | 7 180.00 | 535 137.00 | 542 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 308.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 27 860.00 | 5 848.00 | | 27 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 373.00 | 22 704.00 | | 89 373.00 |
DL TOTAL (I) | 128 233.00 | 38 860.00 | | 128 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 222.00 | 104 779.00 | | 140 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 001.00 | | | 133 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 112.00 | 105 478.00 | | 74 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 267.00 | 15 498.00 | | 55 267.00 |
EA Autres dettes | 4 299.00 | 412.00 | | 4 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 903.00 | 226 168.00 | | 406 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 137.00 | 265 029.00 | | 535 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 099.00 | 226 169.00 | | 374 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 717.00 | 104 460.00 | | 94 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 507.00 | | | 7 507.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 507.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 372.00 | 1 808.00 | | 5 372.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 532.00 | 288.00 | | 1 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 345.00 | 1 110.00 | | 3 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495.00 | 411.00 | | 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 113.00 | 74 113.00 | | 74 113.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 334.00 | 24 334.00 | | 24 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 399 984.00 | 399 984.00 | | 399 984.00 |
VB T. V. A. | 73 006.00 | 73 666.00 | | 73 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 224.00 | 95 224.00 | | 95 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 999.00 | 12 195.00 | 32 804.00 | 44 999.00 |
VI Groupe et associés | 133 001.00 | 133 001.00 | | 133 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 816.00 | 474 816.00 | | 474 816.00 |
VW T.V.A. | 30 525.00 | 30 525.00 | | 30 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 903.00 | 374 100.00 | 32 804.00 | 406 903.00 |