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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 397.00 | 1 444.00 | 953.00 | 2 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 672.00 | 7 719.00 | 953.00 | 8 672.00 |
BT Marchandises | 552 599.00 | | 552 599.00 | 552 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 294 624.00 | | 294 624.00 | 294 624.00 |
CF Disponibilités | 498 456.00 | | 498 456.00 | 498 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 584.00 | | 16 584.00 | 16 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 362 264.00 | | 1 362 264.00 | 1 362 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 937.00 | 7 719.00 | 1 363 218.00 | 1 370 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 117 233.00 | 27 860.00 | | 117 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 863.00 | 89 373.00 | | 175 863.00 |
DL TOTAL (I) | 304 097.00 | 128 233.00 | | 304 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 839.00 | 140 222.00 | | 34 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 780.00 | 133 001.00 | | 214 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 745 031.00 | 74 112.00 | | 745 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 140.00 | 55 267.00 | | 61 140.00 |
EA Autres dettes | 3 329.00 | 4 299.00 | | 3 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 120.00 | 406 903.00 | | 1 059 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 218.00 | 535 137.00 | | 1 363 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 507.00 | | 1 166.00 | 7 507.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 673.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 232.00 | | 1 166.00 | 1 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 180.00 | 539.00 | | 7 180.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 905.00 | 539.00 | | 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 745 032.00 | 745 032.00 | | 745 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 919.00 | 31 919.00 | | 31 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
UX Autres créances clients | 185 583.00 | 185 583.00 | | 185 583.00 |
VB T. V. A. | 65 890.00 | 65 890.00 | | 65 890.00 |
VC Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 840.00 | 14 509.00 | 20 331.00 | 34 840.00 |
VI Groupe et associés | 214 780.00 | 214 780.00 | | 214 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 091.00 | 43 091.00 | | 43 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 584.00 | 16 584.00 | | 16 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 208.00 | 311 208.00 | | 311 208.00 |
VW T.V.A. | 27 654.00 | 27 654.00 | | 27 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 121.00 | 1 038 790.00 | 20 331.00 | 1 059 121.00 |