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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 397.00 | 1 832.00 | 564.00 | 2 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 672.00 | 8 108.00 | 564.00 | 8 672.00 |
BT Marchandises | 496 212.00 | 33 352.00 | 462 859.00 | 496 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 110.00 | | 415 110.00 | 415 110.00 |
BZ Autres créances | 350 065.00 | | 350 065.00 | 350 065.00 |
CF Disponibilités | 605 440.00 | | 605 440.00 | 605 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 869 182.00 | 33 352.00 | 1 835 830.00 | 1 869 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 877 855.00 | 41 460.00 | 1 836 394.00 | 1 877 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 10 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 203 097.00 | 117 233.00 | | 203 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 862.00 | 175 863.00 | | 163 862.00 |
DL TOTAL (I) | 467 959.00 | 304 097.00 | | 467 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 770 663.00 | 34 839.00 | | 770 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 214 780.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 929.00 | 745 031.00 | | 524 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 342.00 | 61 140.00 | | 22 342.00 |
EA Autres dettes | 50 474.00 | 3 329.00 | | 50 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 368 435.00 | 1 059 120.00 | | 1 368 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 836 394.00 | 1 363 218.00 | | 1 836 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 829 952.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 595.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 831 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 833 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 903 869.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 612 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 353.00 | |
GE Autres charges | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 613 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 446.00 | |
GN Différences positives de change | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 854.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 469.00 | 59 792.00 | | 52 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 833 179.00 | 3 968 799.00 | | 4 833 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 669 317.00 | 3 792 935.00 | | 4 669 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 862.00 | 175 863.00 | | 163 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 673.00 | | | 8 673.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 673.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 720.00 | 389.00 | | 7 720.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 444.00 | 389.00 | | 1 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 930.00 | 524 930.00 | | 524 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 856.00 | 12 856.00 | | 12 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 475.00 | 50 475.00 | | 50 475.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 415 111.00 | 415 111.00 | | 415 111.00 |
VB T. V. A. | 16 408.00 | 16 408.00 | | 16 408.00 |
VC Groupe et associés | 230 228.00 | 230 228.00 | | 230 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 663.00 | 13 089.00 | 7 575.00 | 20 663.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 473.00 | | | 12 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 429.00 | 103 429.00 | | 103 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 530.00 | 767 530.00 | | 767 530.00 |
VW T.V.A. | 9 159.00 | 9 159.00 | | 9 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 368 435.00 | 1 360 861.00 | 7 575.00 | 1 368 435.00 |