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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
BZ Autres créances | 22 782.00 | | 22 782.00 | 22 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 13 358.00 | | 13 358.00 | 13 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 139.00 | | 236 139.00 | 236 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 139.00 | | 476 139.00 | 476 139.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 436.00 | 3 740.00 | | 5 436.00 |
DG Autres réserves | 7 284.00 | 7 058.00 | | 7 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 027.00 | 33 922.00 | | 140 027.00 |
DL TOTAL (I) | 472 747.00 | 364 720.00 | | 472 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 760.00 | 790.00 | | 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 392.00 | 790.00 | | 3 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 139.00 | 365 510.00 | | 476 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 962.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 442.00 | 34 924.00 | | 223 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 415.00 | 1 002.00 | | 83 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 027.00 | 33 922.00 | | 140 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 000.00 | 240 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 000.00 | 240 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VP Divers | 22 782.00 | 22 782.00 | | 22 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 782.00 | 22 782.00 | | 22 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |