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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 973.00 | 7 166.00 | 31 807.00 | 38 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 535.00 | 3 272.00 | 26 264.00 | 29 535.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 633.00 | 10 438.00 | 343 195.00 | 353 633.00 |
BT Marchandises | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 206 077.00 | | 206 077.00 | 206 077.00 |
CF Disponibilités | 17 273.00 | | 17 273.00 | 17 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 135.00 | | 226 135.00 | 226 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 768.00 | 10 438.00 | 569 330.00 | 579 768.00 |
CP Parts à moins d’un an | 121 624.00 | | | 121 624.00 |
CU Autres participations | 241 500.00 | | 241 500.00 | 241 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 068.00 | 12 862.00 | | 13 068.00 |
DG Autres réserves | 120 277.00 | 116 373.00 | | 120 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 286.00 | 4 110.00 | | 4 286.00 |
DL TOTAL (I) | 457 631.00 | 453 345.00 | | 457 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 082.00 | 32 617.00 | | 26 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 247.00 | 1 079.00 | | 79 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 890.00 | 13 774.00 | | 3 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 480.00 | 500.00 | | 2 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 699.00 | 47 971.00 | | 111 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 330.00 | 501 316.00 | | 569 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 282.00 | 21 914.00 | | 92 282.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79 247.00 | | | 79 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
FG Production vendue services | 34 839.00 | | 34 839.00 | 34 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 501.00 | | 36 501.00 | 36 501.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 252.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 244.00 | | | 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 302.00 | 23 281.00 | | 41 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 016.00 | 19 171.00 | | 37 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 286.00 | 4 110.00 | | 4 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 589.00 | | 7 044.00 | 466 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120 000.00 | 243 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 000.00 | 353 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 465.00 | | 7 044.00 | 61 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 363 124.00 | | | 363 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 185.00 | 9 252.00 | | 1 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 185.00 | 9 252.00 | | 1 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
VB T. V. A. | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VC Groupe et associés | 205 805.00 | 205 805.00 | | 205 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 082.00 | 6 664.00 | 19 417.00 | 26 082.00 |
VI Groupe et associés | 79 247.00 | 79 247.00 | | 79 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 531.00 | | | 6 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 109.00 | 206 485.00 | 1 624.00 | 208 109.00 |
VW T.V.A. | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 699.00 | 92 282.00 | 19 417.00 | 111 699.00 |