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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 973.00 | 1 142.00 | 37 832.00 | 38 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 492.00 | 44.00 | 22 448.00 | 22 492.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 589.00 | 1 185.00 | 465 404.00 | 466 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 17 129.00 | | 17 129.00 | 17 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 14 776.00 | | 14 776.00 | 14 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 912.00 | | 35 912.00 | 35 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 501.00 | 1 185.00 | 501 316.00 | 502 501.00 |
CP Parts à moins d’un an | 121 624.00 | | | 121 624.00 |
CU Autres participations | 241 500.00 | | 241 500.00 | 241 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 862.00 | 12 437.00 | | 12 862.00 |
DG Autres réserves | 116 373.00 | 108 310.00 | | 116 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 110.00 | 8 488.00 | | 4 110.00 |
DL TOTAL (I) | 453 345.00 | 449 235.00 | | 453 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 617.00 | | | 32 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 079.00 | 927.00 | | 1 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 774.00 | 1 030.00 | | 13 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 971.00 | 1 957.00 | | 47 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 316.00 | 451 192.00 | | 501 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 914.00 | 1 957.00 | | 21 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
FG Production vendue services | 14 150.00 | | 14 150.00 | 14 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 767.00 | | 14 767.00 | 14 767.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 185.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 733.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 281.00 | 10 000.00 | | 23 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 171.00 | 1 512.00 | | 19 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 110.00 | 8 488.00 | | 4 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 000.00 | | 357 562.00 | 240 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 363 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 973.00 | 466 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 973.00 | 61 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 438.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 000.00 | | 223 124.00 | 240 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 185.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 185.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 774.00 | 13 774.00 | | 13 774.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 10 741.00 | 10 741.00 | | 10 741.00 |
VC Groupe et associés | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 617.00 | 6 560.00 | 26 057.00 | 32 617.00 |
VI Groupe et associés | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 666.00 | | | 33 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 761.00 | 142 761.00 | | 142 761.00 |
VW T.V.A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 971.00 | 21 914.00 | 26 057.00 | 47 971.00 |