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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 764 357.00 | | 764 357.00 | 764 357.00 |
BZ Autres créances | 16 693.00 | | 16 693.00 | 16 693.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 16 693.00 | | 16 693.00 | 16 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 050.00 | | 781 050.00 | 781 050.00 |
CU Autres participations | 764 357.00 | | 764 357.00 | 764 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 351 000.00 | 351 000.00 | | 351 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
DG Autres réserves | 32 972.00 | | | 32 972.00 |
DH Report à nouveau | | -15 173.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 251.00 | 49 880.00 | | -10 251.00 |
DK Provisions réglementées | 7 732.00 | 4 860.00 | | 7 732.00 |
DL TOTAL (I) | 383 188.00 | 390 567.00 | | 383 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 132.00 | 140 134.00 | | 118 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 721.00 | 21 927.00 | | 39 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 009.00 | 368.00 | | 1 009.00 |
EA Autres dettes | 239 000.00 | 239 000.00 | | 239 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 862.00 | 401 429.00 | | 397 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 050.00 | 791 996.00 | | 781 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 228.00 | 69 591.00 | | 100 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 299.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 872.00 | -2 872.00 | | -2 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 60 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 251.00 | 10 120.00 | | 10 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 251.00 | 49 880.00 | | -10 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 357.00 | | | 764 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 764 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 764 357.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 764 357.00 | | | 764 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 860.00 | 2 872.00 | | 4 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 860.00 | 2 872.00 | | 4 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 000.00 | 35 367.00 | 47 157.00 | 239 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 416.00 | 22 415.00 | 94 001.00 | 116 416.00 |
VI Groupe et associés | 39 721.00 | 39 721.00 | | 39 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 997.00 | | | 21 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 693.00 | 16 693.00 | | 16 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 693.00 | 16 693.00 | | 16 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 862.00 | 100 228.00 | 141 158.00 | 397 862.00 |