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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 764 357.00 | | 764 357.00 | 764 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 932.00 | | 55 932.00 | 55 932.00 |
CF Disponibilités | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 131.00 | | 56 131.00 | 56 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 488.00 | | 820 488.00 | 820 488.00 |
CU Autres participations | 764 357.00 | | 764 357.00 | 764 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 351 000.00 | 351 000.00 | | 351 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 014.00 | 1 735.00 | | 4 014.00 |
DG Autres réserves | 114 830.00 | 71 542.00 | | 114 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 063.00 | 45 567.00 | | 45 063.00 |
DK Provisions réglementées | 14 357.00 | 13 476.00 | | 14 357.00 |
DL TOTAL (I) | 529 263.00 | 483 320.00 | | 529 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 528.00 | 72 094.00 | | 48 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416.00 | 401.00 | | 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 280.00 | 528.00 | | 3 280.00 |
EA Autres dettes | 239 000.00 | 239 000.00 | | 239 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 225.00 | 312 022.00 | | 291 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 488.00 | 795 342.00 | | 820 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 057.00 | 312 022.00 | | 267 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 981.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 881.00 | 2 872.00 | | 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 881.00 | 2 872.00 | | 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -881.00 | -2 872.00 | | -881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -783.00 | -3 704.00 | | -783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 565.00 | 50 229.00 | | 50 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 502.00 | 4 662.00 | | 5 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 063.00 | 45 567.00 | | 45 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 357.00 | | | 764 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 764 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 764 357.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 764 357.00 | | | 764 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 476.00 | 881.00 | | 13 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 476.00 | 881.00 | | 13 476.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 881.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 000.00 | 239 000.00 | | 239 000.00 |
VC Groupe et associés | 55 370.00 | 55 370.00 | | 55 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 458.00 | 24 290.00 | 24 168.00 | 48 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 275.00 | | | 23 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 932.00 | 55 932.00 | | 55 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 225.00 | 267 057.00 | 24 168.00 | 291 225.00 |