| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 764 357.00 | | 764 357.00 | 764 357.00 |
BZ Autres créances | 30 952.00 | | 30 952.00 | 30 952.00 |
CF Disponibilités | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 985.00 | | 30 985.00 | 30 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 342.00 | | 795 342.00 | 795 342.00 |
CU Autres participations | 764 357.00 | | 764 357.00 | 764 357.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 351 000.00 | 351 000.00 | | 351 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
DG Autres réserves | 71 542.00 | 22 721.00 | | 71 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 567.00 | 48 821.00 | | 45 567.00 |
DK Provisions réglementées | 13 476.00 | 10 604.00 | | 13 476.00 |
DL TOTAL (I) | 483 320.00 | 434 881.00 | | 483 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 094.00 | 95 197.00 | | 72 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 836.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401.00 | 392.00 | | 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528.00 | | | 528.00 |
EA Autres dettes | 239 000.00 | 239 000.00 | | 239 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 022.00 | 337 426.00 | | 312 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 342.00 | 772 307.00 | | 795 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 138.00 | 74 423.00 | | 264 138.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 664.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 735.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 872.00 | -2 872.00 | | -2 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 704.00 | -7 574.00 | | -3 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 229.00 | 50 265.00 | | 50 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 662.00 | 1 444.00 | | 4 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 567.00 | 48 821.00 | | 45 567.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 357.00 | | | 764 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 764 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 764 357.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 764 357.00 | | | 764 357.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 604.00 | 2 872.00 | | 10 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 604.00 | 2 872.00 | | 10 604.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 872.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 000.00 | 239 000.00 | | 239 000.00 |
VC Groupe et associés | 30 724.00 | 30 724.00 | | 30 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 160.00 | 23 275.00 | 47 885.00 | 71 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 841.00 | | | 22 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 952.00 | 30 952.00 | | 30 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 022.00 | 264 138.00 | 47 885.00 | 312 022.00 |