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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 605 000.00 | | 605 000.00 | 605 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 847.00 | | 6 847.00 | 6 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 149 347.00 | | 2 149 347.00 | 2 149 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 027.00 | | 362 027.00 | 362 027.00 |
BZ Autres créances | 37 757.00 | | 37 757.00 | 37 757.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | -37 500.00 | | -37 500.00 | -37 500.00 |
CF Disponibilités | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 718.00 | | 588 718.00 | 588 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 738 065.00 | | 2 738 065.00 | 2 738 065.00 |
CP Parts à moins d’un an | 611 847.00 | | | 611 847.00 |
CU Autres participations | 1 537 500.00 | | 1 537 500.00 | 1 537 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -144 508.00 | | | -144 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 029.00 | -144 508.00 | | 88 029.00 |
DL TOTAL (I) | -55 478.00 | -143 508.00 | | -55 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 408 687.00 | 1 624 995.00 | | 2 408 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 856.00 | 1 560.00 | | 384 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 89 934.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 793 544.00 | 1 716 489.00 | | 2 793 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 738 065.00 | 1 572 980.00 | | 2 738 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 793 544.00 | 116 489.00 | | 2 793 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 362 027.00 | 27 314.00 | 389 341.00 | 362 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 027.00 | 27 314.00 | 389 341.00 | 362 027.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | -39 124.00 | |
GE Autres charges | | | 138 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 728.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 357 051.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 363 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 331 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 278.00 | 100 767.00 | | 138 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 239.00 | | | 753 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 210.00 | 144 508.00 | | 665 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 029.00 | -144 508.00 | | 88 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 856.00 | 384 856.00 | | 384 856.00 |
UP Prêts | 605 000.00 | 605 000.00 | | 605 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 847.00 | 6 847.00 | | 6 847.00 |
UX Autres créances clients | 362 027.00 | 362 027.00 | | 362 027.00 |
VB T. V. A. | 35 644.00 | 35 644.00 | | 35 644.00 |
VC Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VI Groupe et associés | 2 408 687.00 | 2 408 687.00 | | 2 408 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 011 631.00 | 1 011 631.00 | | 1 011 631.00 |
VW T.V.A. | | | 8.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 793 544.00 | 2 793 544.00 | | 2 793 544.00 |