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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 101 099.00 | | 101 099.00 | 101 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 638 599.00 | | 1 638 599.00 | 1 638 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 166.00 | | 293 166.00 | 293 166.00 |
BZ Autres créances | 459 249.00 | | 459 249.00 | 459 249.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | -37 500.00 | | -37 500.00 | -37 500.00 |
CF Disponibilités | 50 561.00 | | 50 561.00 | 50 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 476.00 | | 765 476.00 | 765 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 404 075.00 | | 2 404 075.00 | 2 404 075.00 |
CU Autres participations | 1 537 500.00 | | 1 537 500.00 | 1 537 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -56 478.00 | -144 508.00 | | -56 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 774.00 | -207 131.00 | | 283 774.00 |
DL TOTAL (I) | 21 165.00 | -262 610.00 | | 21 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 821 215.00 | 2 301 910.00 | | 1 821 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 145.00 | 674 806.00 | | 315 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 550.00 | 172 785.00 | | 246 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 382 911.00 | 3 149 502.00 | | 2 382 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 404 075.00 | 2 886 892.00 | | 2 404 075.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 821 215.00 | | | 1 821 215.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 367 484.00 | | 367 484.00 | 367 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 484.00 | | 367 484.00 | 367 484.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 247 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 102.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 524 003.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 528 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 502 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 486 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 14.00 | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | 14.00 | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | -14.00 | | -7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 264.00 | 77 938.00 | | 202 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 895 598.00 | 143 763.00 | | 895 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 824.00 | 350 894.00 | | 611 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 774.00 | -207 131.00 | | 283 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 146.00 | 315 146.00 | | 315 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 124 325.00 | 124 325.00 | | 124 325.00 |
UP Prêts | 101 099.00 | 101 099.00 | | 101 099.00 |
UX Autres créances clients | 293 166.00 | 293 166.00 | | 293 166.00 |
VB T. V. A. | 53 622.00 | 53 622.00 | | 53 622.00 |
VC Groupe et associés | 405 627.00 | 405 627.00 | | 405 627.00 |
VI Groupe et associés | 1 821 215.00 | 1 821 215.00 | | 1 821 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 514.00 | 853 514.00 | | 853 514.00 |
VW T.V.A. | 122 225.00 | 122 225.00 | | 122 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 382 911.00 | 2 382 911.00 | | 2 382 911.00 |