| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 363 373.00 | | 363 373.00 | 363 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 670.00 | | 8 670.00 | 8 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 909 543.00 | | 1 909 543.00 | 1 909 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 143 347.00 | | 143 347.00 | 143 347.00 |
BZ Autres créances | 870 475.00 | | 870 475.00 | 870 475.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | -37 500.00 | | -37 500.00 | -37 500.00 |
CF Disponibilités | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 349.00 | | 977 349.00 | 977 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 886 892.00 | | 2 886 892.00 | 2 886 892.00 |
CU Autres participations | 1 537 500.00 | | 1 537 500.00 | 1 537 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -56 479.00 | -144 508.00 | | -56 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -207 131.00 | 88 029.00 | | -207 131.00 |
DL TOTAL (I) | -262 610.00 | -55 478.00 | | -262 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 301 910.00 | 2 408 687.00 | | 2 301 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 674 806.00 | 384 856.00 | | 674 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 785.00 | | | 172 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 149 502.00 | 2 793 544.00 | | 3 149 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 886 892.00 | 2 738 065.00 | | 2 886 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 149 502.00 | 2 793 544.00 | | 3 149 502.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 219.00 | | 132 219.00 | 132 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 219.00 | | 132 219.00 | 132 219.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | -34 703.00 | |
GE Autres charges | | | 127 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 610.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 874.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 179.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | | | -14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 938.00 | 138 278.00 | | 77 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 763.00 | 753 239.00 | | 143 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 894.00 | 665 210.00 | | 350 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -207 131.00 | 88 029.00 | | -207 131.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 674 807.00 | 674 807.00 | | 674 807.00 |
UP Prêts | 363 373.00 | | 363 373.00 | 363 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 670.00 | 8 670.00 | | 8 670.00 |
UX Autres créances clients | 143 348.00 | 143 348.00 | | 143 348.00 |
VB T. V. A. | 137 199.00 | 137 199.00 | | 137 199.00 |
VC Groupe et associés | 638 232.00 | 638 232.00 | | 638 232.00 |
VI Groupe et associés | 2 301 911.00 | 2 301 911.00 | | 2 301 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 044.00 | 95 044.00 | | 95 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 385 866.00 | 1 022 493.00 | 363 373.00 | 1 385 866.00 |
VW T.V.A. | 172 785.00 | 172 785.00 | | 172 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 149 503.00 | 3 149 503.00 | | 3 149 503.00 |