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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 556 540.00 | | 1 556 540.00 | 1 556 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
BZ Autres créances | 331 083.00 | | 331 083.00 | 331 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 287 668.00 | | 287 668.00 | 287 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 951.00 | | 711 951.00 | 711 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 268 491.00 | | 2 268 491.00 | 2 268 491.00 |
CU Autres participations | 1 556 540.00 | | 1 556 540.00 | 1 556 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 542 540.00 | 1 542 540.00 | | 1 542 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 416.00 | 7 795.00 | | 23 416.00 |
DG Autres réserves | 321 505.00 | 109 547.00 | | 321 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 694.00 | 312 419.00 | | 340 694.00 |
DL TOTAL (I) | 2 228 154.00 | 1 972 300.00 | | 2 228 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 505.00 | 7 054.00 | | 6 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 327.00 | 85 664.00 | | 33 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 337.00 | 93 223.00 | | 40 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 268 491.00 | 2 065 523.00 | | 2 268 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 337.00 | 93 223.00 | | 40 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 556 540.00 | | | 1 556 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 556 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 556 540.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 556 540.00 | | | 1 556 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 387.00 | 15 387.00 | | 15 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
UX Autres créances clients | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
VB T. V. A. | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VC Groupe et associés | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VI Groupe et associés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 283.00 | 374 283.00 | | 374 283.00 |
VW T.V.A. | 12 498.00 | 12 498.00 | | 12 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 337.00 | 40 337.00 | | 40 337.00 |